基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒元6个月持有期混合A(011395) |
净值：
1.0096
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.0096 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 28,300.00 | 822,398.00 | 1.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 18,000.00 | 445,006.80 | 0.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,600.00 | 349,462.00 | 0.52 |
| 688516 | 奥特维 | 4,520.00 | 331,677.60 | 0.49 |
| 600388 | 龙净环保 | 17,700.00 | 314,883.00 | 0.47 |
| 01171 | 兖矿能源 | 20,000.00 | 257,291.63 | 0.38 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9,800.00 | 254,702.00 | 0.38 |
| 01088 | 中国神华 | 6,000.00 | 244,329.92 | 0.36 |
| 603529 | 爱玛科技 | 7,400.00 | 239,390.00 | 0.35 |
| 000983 | 山西焦煤 | 35,100.00 | 234,468.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,940,524.38 | 5.84 | 87.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309,234.00 | 0.46 | 6.89 |
| 采矿业 | 236,183.00 | 0.35 | 5.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,662.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.64 | 60.25 | 10.14 | 67,478,655.00 |
| 2025-12-31 | 10.59 | 60.92 | 11.39 | 82,830,180.93 |
| 2025-09-30 | 14.87 | 61.68 | 10.62 | 89,701,974.35 |
| 2025-06-30 | 10.36 | 47.66 | 18.84 | 96,974,342.95 |
| 2025-03-31 | 6.70 | 43.97 | 18.25 | 105,458,915.21 |
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