基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒元6个月持有期混合A(011395) |
净值：
0.9563
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：0.9563 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 1,600.00 | 1,508,640.00 | 2.12 |
| 301308 | 江波龙 | 2,000.00 | 1,407,600.00 | 1.98 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,690.00 | 1,330,823.70 | 1.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,820.00 | 1,183,818.00 | 1.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,200.00 | 998,400.00 | 1.40 |
| 600183 | 生益科技 | 5,700.00 | 988,380.00 | 1.39 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 796,104.00 | 1.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,100.00 | 779,280.00 | 1.10 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,000.00 | 766,600.00 | 1.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,475,123.13 | 24.58 | 97.01 |
| 批发和零售业 | 390,000.00 | 0.55 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,506.12 | 0.19 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.06 |
| 采矿业 | 1,755.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.73 | 54.28 | 7.42 | 71,103,274.08 |
| 2026-03-31 | 8.64 | 60.25 | 10.14 | 67,478,655.00 |
| 2025-12-31 | 10.59 | 60.92 | 11.39 | 82,830,180.93 |
| 2025-09-30 | 14.87 | 61.68 | 10.62 | 89,701,974.35 |
| 2025-06-30 | 10.36 | 47.66 | 18.84 | 96,974,342.95 |
微信公众号
证券之星APP
