基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒元6个月持有期混合A(011395) |
净值：
0.9152
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9152 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605333 | 沪光股份 | 31,600.00 | 1,188,792.00 | 1.33 |
| 600933 | 爱柯迪 | 49,700.00 | 1,129,681.00 | 1.26 |
| 600699 | 均胜电子 | 32,000.00 | 1,114,240.00 | 1.24 |
| 300409 | 道氏技术 | 42,500.00 | 1,079,500.00 | 1.20 |
| 300926 | 博俊科技 | 29,405.00 | 919,200.30 | 1.02 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 11,600.00 | 888,444.00 | 0.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 12,300.00 | 555,714.00 | 0.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 19,700.00 | 553,176.00 | 0.62 |
| 00425 | 敏实集团 | 16,000.00 | 494,031.74 | 0.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,500.00 | 491,445.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,403,280.50 | 10.48 | 82.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,584,676.00 | 1.77 | 13.96 |
| 金融业 | 289,375.00 | 0.32 | 2.55 |
| 采矿业 | 72,226.00 | 0.08 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,861.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.87 | 61.68 | 10.62 | 89,701,974.35 |
| 2025-06-30 | 10.36 | 47.66 | 18.84 | 96,974,342.95 |
| 2025-03-31 | 6.70 | 43.97 | 18.25 | 105,458,915.21 |
| 2024-12-31 | 16.40 | 41.27 | 10.21 | 111,127,648.62 |
| 2024-09-30 | 29.47 | 44.72 | 10.66 | 117,962,532.67 |
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