博时恒元6个月持有期混合A(011395)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时恒元6个月持有期混合A(011395)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	233,601.14	-399,639.74	5,590,661.90	904,089.78
利息合计	390,579.19	322,930.76	652,322.29	345,849.83
其中：存款利息收入	72,810.18	54,139.61	131,635.33	49,942.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	317,769.01	268,791.15	520,686.96	295,907.76
投资收益合计	-1,189,877.77	-1,848,513.77	5,788,075.21	1,651,470.12
其中：股票投资收益	-1,960,420.97	-2,037,760.03	2,940,024.29	-145,425.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	625,245.81	116,560.05	2,419,215.27	1,503,803.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	145,297.39	72,686.21	428,835.65	293,091.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,032,899.72	1,125,943.27	-849,735.60	-1,093,230.17
其他收入	-	-	-	-
费用	1,366,721.97	729,070.36	1,636,031.24	849,798.27
管理人报酬	781,555.94	421,563.58	962,035.85	500,677.38
基金托管费	195,388.95	105,390.87	240,508.95	125,169.35
销售服务费	201,630.29	110,406.54	246,061.84	125,709.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,934.76	-	4,348.70	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,934.76	-	4,348.70	-
其他费用	182,479.97	90,647.98	182,346.72	98,163.12
利润总额	-1,133,120.83	-1,128,710.10	3,954,630.66	54,291.51

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