博时恒元6个月持有期混合A(011395)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

博时恒元6个月持有期混合A(011395)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,294,760.39	233,601.14	-399,639.74	5,590,661.90
利息合计	90,664.30	390,579.19	322,930.76	652,322.29
其中：存款利息收入	14,123.74	72,810.18	54,139.61	131,635.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,540.56	317,769.01	268,791.15	520,686.96
投资收益合计	6,394,153.77	-1,189,877.77	-1,848,513.77	5,788,075.21
其中：股票投资收益	5,479,829.65	-1,960,420.97	-2,037,760.03	2,940,024.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	887,446.37	625,245.81	116,560.05	2,419,215.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,877.75	145,297.39	72,686.21	428,835.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,809,942.32	1,032,899.72	1,125,943.27	-849,735.60
其他收入	-	-	-	-
费用	492,132.97	1,366,721.97	729,070.36	1,636,031.24
管理人报酬	279,392.50	781,555.94	421,563.58	962,035.85
基金托管费	69,848.15	195,388.95	105,390.87	240,508.95
销售服务费	70,221.23	201,630.29	110,406.54	246,061.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	872.30	2,934.76	-	4,348.70
其中：卖出回购金融资产支出	872.30	2,934.76	-	4,348.70
其他费用	70,726.32	182,479.97	90,647.98	182,346.72
利润总额	7,802,627.42	-1,133,120.83	-1,128,710.10	3,954,630.66

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