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招商瑞和1年持有期混合A(011397)
招商瑞和1年持有期混合A
(011397)
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累计净值：1.1574
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1574 | 0.13% |
| 2025-11-10 | 1.1559 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 1.1556 | 0.23% |
| 2025-11-06 | 1.1530 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 1.1509 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.1502 | -0.23% |
| 2025-11-03 | 1.1529 | -0.03% |
| 2025-10-31 | 1.1533 | 0.00% |
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基金全称
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招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 程泉璋
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2298亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300633 | 开立医疗 | 17,300.00 | 594,774.00 | 1.47 |
| 603966 | 法兰泰克 | 48,000.00 | 521,760.00 | 1.29 |
| 09956 | 安能物流 | 50,000.00 | 462,880.86 | 1.15 |
| 688235 | 百济神州 | 1,369.00 | 420,146.10 | 1.04 |
| 601995 | 中金公司 | 11,200.00 | 413,168.00 | 1.02 |
| 02883 | 中海油田服务 | 64,000.00 | 390,317.21 | 0.97 |
| 601118 | 海南橡胶 | 56,400.00 | 304,560.00 | 0.75 |
| 300820 | 英杰电气 | 4,600.00 | 238,648.00 | 0.59 |
| 01024 | 快手-W | 2,500.00 | 193,095.27 | 0.48 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 31,674.00 | 82,704.70 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,775,328.10 | 4.39 | 68.94 |
| 金融业 | 413,168.00 | 1.02 | 16.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 304,560.00 | 0.75 | 11.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,056.00 | 0.20 | 3.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.16 | 53.29 | 14.92 | 40,421,953.73 |
| 2025-06-30 | 10.07 | 50.15 | 40.01 | 51,650,005.98 |
| 2025-03-31 | 9.31 | 34.13 | 37.07 | 49,238,335.41 |
| 2024-12-31 | 7.67 | 44.99 | 47.46 | 49,927,458.53 |
| 2024-09-30 | 9.09 | 32.27 | 59.07 | 52,868,595.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-18 | 2025-11-12 | 程泉璋 | 1138 | 10.66 |
| 2021-07-27 | 2023-09-15 | 侯杰 | 780 | 4.92 |
| 2021-03-24 | 2021-08-05 | 姚爽 | 134 | 1.87 |
| 2021-03-24 | 2025-11-12 | 尹晓红 | 1742 | 15.74 |
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