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招商瑞和1年持有期混合A(011397)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102380367 23东莞水务MTN001 4,098,676.16 10.14
2 102381322 23大唐集MTN004 4,073,926.58 10.08
3 115784 铁工YK05 4,050,745.42 10.02
4 019773 25国债08 2,314,589.56 5.73
5 149625 21深G12 2,122,454.79 5.25
6 110075 南航转债 157,472.53 0.39
7 127085 韵达转债 115,689.48 0.29
8 110093 神马转债 115,267.59 0.29
9 127056 中特转债 115,148.97 0.28
10 127017 万青转债 101,473.29 0.25
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