基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字未来混合A(011399) |
净值：
1.0117
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.0117 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 942,600.00 | 574,986,000.00 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 1,318,218.00 | 567,993,771.84 | 9.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,693,000.00 | 415,987,510.00 | 6.98 |
| 600183 | 生益科技 | 5,306,151.00 | 378,912,242.91 | 6.36 |
| 002371 | 北方华创 | 795,475.00 | 365,186,663.00 | 6.13 |
| 002837 | 英维克 | 3,291,884.00 | 351,869,480.76 | 5.91 |
| 002916 | 深南电路 | 1,428,770.00 | 331,888,983.30 | 5.57 |
| 601138 | 工业富联 | 4,310,341.00 | 267,456,659.05 | 4.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,454,813.00 | 222,571,840.87 | 3.74 |
| 002028 | 思源电气 | 1,347,576.00 | 208,321,773.84 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,087,452,629.86 | 85.41 | 96.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,322,918.52 | 3.01 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.60 | - | 8.21 | 5,956,211,622.63 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 7.88 | 5,748,227,493.79 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 8.87 | 3,618,267,299.72 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 10.95 | 3,675,725,974.39 |
| 2024-12-31 | 92.14 | - | 11.15 | 3,268,389,725.68 |
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