汇添富数字未来混合A(011399)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富数字未来混合A(011399)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,022,843.46	56,228,064.65	1,496,541.40	10,360,055.33
存出保证金	3,572,557.09	1,910,041.13	5,879,193.17	610,644.92
交易性金融资产	14,264,086,230.77	5,515,584,050.81	3,295,007,371.24	3,011,532,653.32
其中：股票投资	14,264,086,230.77	5,515,584,050.81	3,295,007,371.24	3,011,532,653.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	61,433,045.64	37,219,894.56	29,266,651.57	3,541,090.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	3,523,732.36	-
应收申购款	76,991,967.62	5,460,113.10	495,803.90	194,159.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,557,249,116.61	6,049,245,456.14	3,655,210,562.75	3,380,435,390.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	144,961,765.69	35,211,887.77	26,797,538.54	101,904,564.67
应付赎回款	59,328,490.09	46,477,456.66	2,733,514.35	2,841,223.25
应付管理人报酬	12,894,450.21	5,940,063.07	3,424,755.69	3,312,073.94
应付托管费	1,611,806.27	742,507.91	428,094.44	414,009.23
应付销售服务费	1,989,147.33	342,322.58	168,790.62	161,660.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	246.15	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,095,687.76	4,319,595.52	3,390,569.39	3,412,132.73
负债合计	228,881,593.50	93,033,833.51	36,943,263.03	112,045,664.77
所有者权益
实收基金	7,525,917,829.06	5,760,972,014.98	5,851,234,302.75	5,375,508,213.00
未分配利润	7,802,449,694.05	195,239,607.65	-2,232,967,003.03	-2,107,118,487.32
所有者权益合计	15,328,367,523.11	5,956,211,622.63	3,618,267,299.72	3,268,389,725.68
负债及所有者权益总计	15,557,249,116.61	6,049,245,456.14	3,655,210,562.75	3,380,435,390.45

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