基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通鑫新成长混合A(011403) |
净值：
1.3644
|
日增长率：
1.01%
|
累计净值：1.3644 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 1,500,000.00 | 38,206,206.00 | 11.79 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,000,000.00 | 26,420,000.00 | 8.16 |
| 01773 | 天立国际控股 | 10,545,000.00 | 22,668,202.66 | 7.00 |
| 09926 | 康方生物 | 220,000.00 | 22,454,049.20 | 6.93 |
| 688050 | 爱博医疗 | 365,226.00 | 22,154,609.16 | 6.84 |
| 688085 | 三友医疗 | 1,200,000.00 | 21,624,000.00 | 6.68 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,600,000.00 | 17,984,000.00 | 5.55 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 500,000.00 | 16,445,000.00 | 5.08 |
| 002727 | 一心堂 | 1,200,000.00 | 15,432,000.00 | 4.76 |
| 605266 | 健之佳 | 700,000.00 | 13,454,000.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,016,796.19 | 36.74 | 60.19 |
| 批发和零售业 | 35,626,694.44 | 11.00 | 18.02 |
| 卫生和社会工作 | 22,331,000.00 | 6.89 | 11.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,361,063.06 | 2.89 | 4.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,216,000.00 | 1.92 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,100,090.08 | 1.57 | 2.58 |
| 采矿业 | 98,476.56 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 100.21 | 3.65 | 5.64 | 323,920,513.46 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 5.60 | 645,411,694.72 |
| 2025-06-30 | 94.72 | 0.25 | 5.13 | 567,343,328.94 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 8.37 | 506,293,671.59 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.23 | 477,474,193.48 |
微信公众号
证券之星APP
