基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通鑫新成长混合A(011403) |
净值：
1.3734
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.3734 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 1,700,000.00 | 40,977,709.50 | 8.68 |
| 09926 | 康方生物 | 350,000.00 | 40,236,031.50 | 8.52 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 904,200.00 | 31,918,260.00 | 6.76 |
| 01773 | 天立国际控股 | 12,314,000.00 | 24,246,001.25 | 5.14 |
| 002296 | 辉煌科技 | 2,001,600.00 | 23,098,464.00 | 4.89 |
| 300633 | 开立医疗 | 879,300.00 | 22,474,908.00 | 4.76 |
| 603998 | 方盛制药 | 2,000,000.00 | 21,620,000.00 | 4.58 |
| 688050 | 爱博医疗 | 400,000.00 | 20,744,000.00 | 4.39 |
| 600808 | 马钢股份 | 4,900,000.00 | 18,375,000.00 | 3.89 |
| 603083 | 剑桥科技 | 150,000.00 | 15,240,000.00 | 3.23 |
| 06166 | 剑桥科技 | 170,050.00 | 10,059,758.38 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,295,598.50 | 36.50 | 64.64 |
| 卫生和社会工作 | 37,813,260.00 | 8.01 | 14.19 |
| 批发和零售业 | 24,014,000.00 | 5.09 | 9.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,859,500.00 | 4.21 | 7.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,367,000.00 | 0.93 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,244,704.46 | 0.90 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,598,845.66 | 0.76 | 1.35 |
| 采矿业 | 313,615.63 | 0.07 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.56 | - | 7.41 | 471,994,071.03 |
| 2025-12-31 | 100.21 | 3.65 | 5.64 | 323,920,513.46 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 5.60 | 645,411,694.72 |
| 2025-06-30 | 94.72 | 0.25 | 5.13 | 567,343,328.94 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 8.37 | 506,293,671.59 |
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