融通鑫新成长混合A(011403)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,317,745.06 |
7,620,792.55 |
-155,252,316.26 |
-107,317,719.73 |
| 本期利润 |
68,025,132.13 |
45,629,797.55 |
-72,371,632.00 |
-112,750,102.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.16 |
-0.21 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.05 |
13.83 |
-20.06 |
-24.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.53 |
16.86 |
-10.93 |
-23.67 |
| 期末可供分配利润 |
-10,384,545.18 |
-55,257,327.40 |
-53,196,319.52 |
-17,486,853.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
73,709,913.14 |
399,557,532.18 |
290,167,115.73 |
247,852,299.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.27 |
1.09 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.92 |
27.37 |
9.00 |
-6.59 |
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