基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘益新混合C(011409) |
净值：
1.0441
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0441 | 2026-02-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,990.00 | 0.58 | 45.03 |
| 采矿业 | 315,000.00 | 0.44 | 34.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,050.00 | 0.25 | 19.09 |
| 金融业 | 14,154.00 | 0.02 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.43 | 68.99 | 8.60 | 71,309,417.71 |
| 2025-09-30 | - | 85.83 | 15.80 | 32,482,494.47 |
| 2025-06-30 | - | 89.00 | 0.20 | 102,196,333.01 |
| 2025-03-31 | - | 88.76 | 12.07 | 138,133,825.09 |
| 2024-12-31 | - | 112.01 | 0.75 | 267,248,024.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-30 | - | 胡彧 | 42 | 0.48 |
| 2025-02-21 | - | 袁东 | 354 | 1.85 |
| 2024-04-20 | - | 赵鼎龙 | 661 | 3.63 |
| 2022-04-07 | 2024-04-27 | 孟阳 | 751 | -1.52 |
| 2021-03-27 | 2024-03-14 | 彭玮 | 1083 | 0.37 |
| 2021-03-20 | 2022-04-02 | 陈钢 | 378 | 2.22 |
| 2021-03-19 | 2022-04-01 | 张寓 | 378 | 1.98 |
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