天弘益新混合C
(011409)
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累计净值：1.0607
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0607 | -0.39% |
| 2026-06-25 | 1.0648 | 0.37% |
| 2026-06-24 | 1.0609 | 0.47% |
| 2026-06-23 | 1.0559 | -0.51% |
| 2026-06-22 | 1.0613 | 0.50% |
| 2026-06-18 | 1.0560 | 0.04% |
| 2026-06-17 | 1.0556 | 0.36% |
| 2026-06-16 | 1.0518 | -0.16% |
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基金全称
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天弘益新混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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袁东 胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.47%
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最近两年
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4.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 4,000.00 | 234,720.00 | 0.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,800.00 | 225,504.00 | 0.56 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 223,500.00 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 200,850.00 | 0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 5,000.00 | 196,600.00 | 0.49 |
| 603345 | 安井食品 | 2,000.00 | 186,520.00 | 0.47 |
| 601601 | 中国太保 | 5,000.00 | 185,450.00 | 0.46 |
| 688548 | 广钢气体 | 8,000.00 | 178,000.00 | 0.44 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,000.00 | 174,360.00 | 0.44 |
| 600346 | 恒力石化 | 8,000.00 | 173,200.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,715,584.00 | 6.79 | 73.11 |
| 金融业 | 524,450.00 | 1.31 | 14.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,000.00 | 0.33 | 3.55 |
| 采矿业 | 120,660.00 | 0.30 | 3.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,680.00 | 0.29 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,250.00 | 0.27 | 2.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.28 | 74.66 | 7.15 | 40,015,084.66 |
| 2025-12-31 | 1.43 | 68.99 | 8.60 | 71,309,417.71 |
| 2025-09-30 | - | 85.83 | 15.80 | 32,482,494.47 |
| 2025-06-30 | - | 89.00 | 0.20 | 102,196,333.01 |
| 2025-03-31 | - | 88.76 | 12.07 | 138,133,825.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-30 | - | 胡彧 | 181 | 2.08 |
| 2025-02-21 | - | 袁东 | 493 | 3.47 |
| 2024-04-20 | 2026-03-28 | 赵鼎龙 | 707 | 2.93 |
| 2022-04-07 | 2024-04-27 | 孟阳 | 751 | -1.52 |
| 2021-03-27 | 2024-03-14 | 彭玮 | 1083 | 0.37 |
| 2021-03-20 | 2022-04-02 | 陈钢 | 378 | 2.22 |
| 2021-03-19 | 2022-04-01 | 张寓 | 378 | 1.98 |
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