天弘益新混合C(011409)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,176.83 |
1,077,481.91 |
759,297.20 |
9,228,509.46 |
| 本期利润 |
960,697.04 |
1,320,846.70 |
1,100,878.95 |
8,608,304.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
1.28 |
0.69 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.89 |
1.24 |
0.89 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
994,642.97 |
2,575,476.77 |
3,159,950.93 |
6,766,222.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
29,806,141.60 |
69,927,774.70 |
100,265,859.32 |
263,659,673.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.90 |
3.90 |
3.54 |
2.63 |
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