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首页 > 基金> 鹏华宁华一年持有期混合C(011415)

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鹏华宁华一年持有期混合C

(011415)

净值：

1.0568

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.0568

2025-12-29

净值走势

鹏华宁华一年持有期混合C(011415)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.0568	-0.11%
2025-12-26	1.0580	0.07%
2025-12-25	1.0573	0.02%
2025-12-24	1.0571	0.04%
2025-12-23	1.0567	0.03%
2025-12-22	1.0564	0.09%
2025-12-19	1.0554	0.08%
2025-12-18	1.0546	-0.03%

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基金情况

基金全称	鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	刘方正
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0099亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.11%
最近三月	1.77%
最近六月	0.00%
最近一年	4.16%
最近两年	7.08%

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基金要闻

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鹏华宁华一年持有期混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603067	振华股份	161,100.00	2,991,627.00	2.88

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,991,627.00	2.88	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	2.88	71.04	27.92	104,033,495.80
2025-06-30	10.86	81.15	19.06	131,322,683.17
2025-03-31	12.48	79.08	3.44	156,959,526.09
2024-12-31	11.66	75.88	2.00	177,926,807.72
2024-09-30	11.13	94.25	12.59	209,753,118.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-27	-	刘方正	126	0.88
2024-01-04	2025-03-28	杨雅洁	449	3.34
2024-01-04	2025-08-27	罗政	601	6.14
2021-03-09	2024-01-04	汪坤	1031	-1.30

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