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鹏华宁华一年持有期混合C(011415)
鹏华宁华一年持有期混合C
(011415)
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累计净值：1.0650
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.0650 | 0.22% |
| 2026-02-06 | 1.0627 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0626 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.0636 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.0626 | 0.23% |
| 2026-02-02 | 1.0602 | -0.27% |
| 2026-01-30 | 1.0631 | -0.19% |
| 2026-01-29 | 1.0651 | 0.07% |
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基金全称
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鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.80%
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最近两年
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8.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 330,534.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 0.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 244,000.00 | 0.27 |
| 601318 | 中国平安 | 3,200.00 | 218,880.00 | 0.24 |
| 600036 | 招商银行 | 4,800.00 | 202,080.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,300.00 | 182,691.00 | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 1,800.00 | 140,670.00 | 0.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,500.00 | 136,890.00 | 0.15 |
| 300059 | 东方财富 | 5,600.00 | 129,808.00 | 0.15 |
| 600900 | 长江电力 | 4,200.00 | 114,198.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,743,001.70 | 6.42 | 60.39 |
| 金融业 | 1,424,608.00 | 1.59 | 14.98 |
| 采矿业 | 615,023.00 | 0.69 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513,504.00 | 0.57 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327,329.00 | 0.37 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251,164.00 | 0.28 | 2.64 |
| 建筑业 | 184,802.00 | 0.21 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 110,216.00 | 0.12 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,724.00 | 0.11 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,556.00 | 0.08 | 0.78 |
| 房地产业 | 73,867.00 | 0.08 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 33,786.00 | 0.04 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,016.00 | 0.04 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 18,489.00 | 0.02 | 0.19 |
| 教育 | 7,398.00 | 0.01 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,992.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.63 | 106.84 | 11.81 | 89,503,056.93 |
| 2025-09-30 | 2.88 | 71.04 | 27.92 | 104,033,495.80 |
| 2025-06-30 | 10.86 | 81.15 | 19.06 | 131,322,683.17 |
| 2025-03-31 | 12.48 | 79.08 | 3.44 | 156,959,526.09 |
| 2024-12-31 | 11.66 | 75.88 | 2.00 | 177,926,807.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 刘方正 | 168 | 1.66 |
| 2024-01-04 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 449 | 3.34 |
| 2024-01-04 | 2025-08-27 | 罗政 | 601 | 6.14 |
| 2021-03-09 | 2024-01-04 | 汪坤 | 1031 | -1.30 |
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