鹏华宁华一年持有期混合C(011415)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,471.45 |
83,076.97 |
23,075.45 |
50,074.75 |
| 本期利润 |
11,789.01 |
67,791.78 |
35,544.70 |
17,431.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
4.14 |
1.78 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
4.26 |
1.83 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
71,865.09 |
56,661.81 |
21,159.32 |
-2,492.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,200,533.18 |
1,047,961.24 |
1,959,491.95 |
2,124,110.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.83 |
5.72 |
3.26 |
1.40 |
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