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汇添富消费精选两年持有股票A

(011418)

净值:
0.8518
日增长率:
2.52%
累计净值:0.8518 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富消费精选两年持有股票A(011418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85182.52%
2023-02-100.8309-1.13%
2023-02-030.8427-0.84%
2023-01-200.85880.37%
2023-01-190.85560.64%
2023-01-130.84931.76%
2023-01-120.8346-0.32%
2023-01-110.8373-0.39%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 63.3498亿元
最近分红 汇添富消费精选两年持有股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.87% 1203/1694
最近一月 -5.92% 1320/1694
最近三月 2.77% 479/1694
最近六月 0.20% 477/1694
最近一年 1.15% 368/1694
今年以来 0.98% 1163/1694
成立以来 -19.86% 1427/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科660.0118922.463.06卫生和社会工作
300015爱尔眼科500.0122385.263.08卫生和社会工作
603259药明康德300.0131197.814.30科学研究和技术服务业
603259药明康德300.0133714.885.51科学研究和技术服务业
603259药明康德300.0121507.563.47科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业368894.0050.84
非日常生活消费品126640.1317.45
日常消费品60957.948.40
科学研究和技术服务业31327.404.32
卫生和社会工作22421.743.09
其他115372.5915.90
汇添富消费精选两年持有股票A(011418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票594982.5693.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42950.956.73
其他各项资产104.150.02
汇添富消费精选两年持有股票A(011418)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡昕炜
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