汇添富消费精选两年持有股票A(011418) |
净值:
0.8518
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日增长率:
2.52%
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累计净值:0.8518 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.87% | 1203/1694 |
最近一月 | -5.92% | 1320/1694 |
最近三月 | 2.77% | 479/1694 |
最近六月 | 0.20% | 477/1694 |
最近一年 | 1.15% | 368/1694 |
今年以来 | 0.98% | 1163/1694 |
成立以来 | -19.86% | 1427/1694 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
300015 | 爱尔眼科 | 660.01 | 18922.46 | 3.06 | 卫生和社会工作 |
300015 | 爱尔眼科 | 500.01 | 22385.26 | 3.08 | 卫生和社会工作 |
603259 | 药明康德 | 300.01 | 31197.81 | 4.30 | 科学研究和技术服务业 |
603259 | 药明康德 | 300.01 | 33714.88 | 5.51 | 科学研究和技术服务业 |
603259 | 药明康德 | 300.01 | 21507.56 | 3.47 | 科学研究和技术服务业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 368894.00 | 50.84 |
非日常生活消费品 | 126640.13 | 17.45 |
日常消费品 | 60957.94 | 8.40 |
科学研究和技术服务业 | 31327.40 | 4.32 |
卫生和社会工作 | 22421.74 | 3.09 | 其他 | 115372.59 | 15.90 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 594982.56 | 93.25 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 42950.95 | 6.73 |
其他各项资产 | 104.15 | 0.02 |