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汇添富消费精选两年持有股票A(011418) |
净值：
0.6665
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.6665 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 540,000.00 | 292,155,541.20 | 9.97 |
| 000333 | 美的集团 | 3,600,000.00 | 281,340,000.00 | 9.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,000.00 | 146,904,000.00 | 5.01 |
| 002311 | 海大集团 | 2,600,091.00 | 143,993,039.58 | 4.92 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,700,000.00 | 118,813,171.68 | 4.06 |
| 603129 | 春风动力 | 400,000.00 | 111,472,000.00 | 3.81 |
| 00291 | 华润啤酒 | 4,200,000.00 | 99,466,199.28 | 3.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,019.00 | 96,428,766.42 | 3.29 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,200,003.00 | 95,238,129.87 | 3.25 |
| 301345 | 涛涛车业 | 350,000.00 | 87,962,000.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,336,610,944.15 | 45.63 | 81.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,282,437.89 | 4.55 | 8.17 |
| 采矿业 | 68,940,000.00 | 2.35 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 52,439,056.00 | 1.79 | 3.22 |
| 教育 | 39,220,000.00 | 1.34 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.87 | 2.49 | 7.24 | 2,929,327,106.80 |
| 2025-09-30 | 92.88 | 2.48 | 4.85 | 3,348,511,607.00 |
| 2025-06-30 | 86.21 | 2.48 | 6.96 | 3,339,402,625.75 |
| 2025-03-31 | 93.34 | 2.18 | 3.99 | 3,320,759,698.59 |
| 2024-12-31 | 88.28 | 1.72 | 10.61 | 3,211,739,879.70 |
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