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汇添富消费精选两年持有股票C(011419) |
净值：
0.6029
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.6029 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,800,000.00 | 213,780,000.00 | 9.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 490,000.00 | 209,400,422.00 | 8.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 130,069.00 | 188,600,050.00 | 8.07 |
| 603129 | 春风动力 | 500,011.00 | 114,302,514.60 | 4.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 270,000.00 | 108,459,000.00 | 4.64 |
| 002311 | 海大集团 | 2,100,091.00 | 104,605,532.71 | 4.48 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,000,000.00 | 85,610,832.00 | 3.66 |
| 00291 | 华润啤酒 | 3,400,000.00 | 76,972,049.20 | 3.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 700,000.00 | 73,276,000.00 | 3.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,200,000.00 | 71,984,000.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,179,254,440.08 | 50.46 | 84.83 |
| 采矿业 | 71,984,000.00 | 3.08 | 5.18 |
| 批发和零售业 | 60,371,000.00 | 2.58 | 4.34 |
| 租赁和商务服务业 | 35,190,000.00 | 1.51 | 2.53 |
| 教育 | 27,621,000.00 | 1.18 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,770,094.62 | 0.67 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.11 | 0.10 | 8.51 | 2,337,079,695.66 |
| 2025-12-31 | 88.87 | 2.49 | 7.24 | 2,929,327,106.80 |
| 2025-09-30 | 92.88 | 2.48 | 4.85 | 3,348,511,607.00 |
| 2025-06-30 | 86.21 | 2.48 | 6.96 | 3,339,402,625.75 |
| 2025-03-31 | 93.34 | 2.18 | 3.99 | 3,320,759,698.59 |
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