首页 > 基金> 汇添富外延增长股票C(011424)

汇添富外延增长股票C

(011424)

净值:
1.6540
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6540 2024-05-17
  • 净值走势
汇添富外延增长股票C(011424)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.65400.18%
2024-05-161.6510-0.48%
2024-05-151.6590-0.18%
2024-05-141.6620-0.12%
2024-05-131.66400.42%
2024-05-101.65700.67%
2024-05-091.64601.79%
2024-05-081.6170-0.12%
基金全称 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡志文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.2322亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 1.85%
最近三月 14.46%
最近六月 0.00%
最近一年 18.82%
最近两年 8.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601225陕西煤业5,973,160.00149,866,584.408.48
601899紫金矿业7,101,943.00119,454,681.266.76
600938中国海油3,826,300.00111,842,749.006.33
601088中国神华2,220,700.0086,807,163.004.91
601898中煤能源5,863,600.0067,079,584.003.80
603871嘉友国际2,194,469.0053,588,932.983.03
601919中远海控4,961,000.0051,346,350.002.91
000932华菱钢铁9,037,800.0047,809,962.002.71
000651格力电器1,168,892.0045,949,144.522.60
000933神火股份2,221,400.0044,205,860.002.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业682,315,964.6638.6245.78
制造业492,522,200.1727.8733.05
交通运输、仓储和邮政业159,734,048.989.0410.72
金融业111,388,192.406.307.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业22,006,464.001.251.48
农、林、牧、渔业8,517,810.000.480.57
建筑业6,870,646.000.390.46
房地产业6,717,165.000.380.45
租赁和商务服务业268,142.000.020.02
批发和零售业1,923.00-0.00
水利、环境和公共设施管理业1,255.00-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业227.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3184.35-16.081,766,917,347.65
2023-12-3182.383.3714.201,511,830,365.71
2023-09-3085.763.1611.461,608,472,090.37
2023-06-3080.363.1016.791,633,737,050.70
2023-03-3181.953.7315.671,670,127,435.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-25-蔡志文1210-13.04
2021-01-252022-11-04王栩648-23.61
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-