基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富外延增长股票C(011424) |
净值：
1.9250
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日增长率：
0.26%
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累计净值：2.1820 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,529,943.00 | 294,027,135.21 | 10.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 674,771.00 | 247,816,397.46 | 8.51 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,972,500.00 | 114,203,450.00 | 3.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,982,200.00 | 99,644,000.00 | 3.42 |
| 002371 | 北方华创 | 208,440.00 | 95,690,635.20 | 3.28 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,059,400.00 | 87,818,936.00 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 1,098,660.00 | 85,860,279.00 | 2.95 |
| 600938 | 中国海油 | 2,609,592.00 | 78,757,486.56 | 2.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,030,200.00 | 72,969,066.00 | 2.50 |
| 002379 | 宏创控股 | 2,940,890.00 | 70,346,088.80 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,698,747,168.63 | 58.31 | 65.31 |
| 采矿业 | 746,275,419.92 | 25.62 | 28.69 |
| 金融业 | 77,837,640.00 | 2.67 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,954,571.10 | 2.02 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 16,211,560.00 | 0.56 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,154,132.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.29 | - | 9.63 | 2,913,139,685.49 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.65 | 2,801,172,755.03 |
| 2025-06-30 | 84.49 | 0.23 | 14.98 | 2,397,152,308.35 |
| 2025-03-31 | 86.61 | 3.70 | 7.76 | 2,867,273,339.60 |
| 2024-12-31 | 85.76 | 2.91 | 11.73 | 3,474,947,671.94 |
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