基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富外延增长股票C(011424) |
净值：
1.9880
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：2.2450 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,286,437.00 | 303,852,218.64 | 9.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 714,971.00 | 287,203,850.70 | 9.25 |
| 600036 | 招商银行 | 3,188,200.00 | 125,360,024.00 | 4.04 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,048,000.00 | 104,089,200.00 | 3.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,050,100.00 | 103,642,059.00 | 3.34 |
| 000651 | 格力电器 | 2,497,192.00 | 94,443,801.44 | 3.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,633,920.00 | 88,086,220.80 | 2.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,887,200.00 | 66,665,480.00 | 2.15 |
| 600938 | 中国海油 | 1,602,092.00 | 64,083,680.00 | 2.06 |
| 601288 | 农业银行 | 9,112,100.00 | 61,051,070.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,503,791,593.48 | 48.41 | 60.41 |
| 采矿业 | 639,859,053.61 | 20.60 | 25.70 |
| 金融业 | 232,729,869.00 | 7.49 | 9.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,978,949.40 | 1.90 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,845,230.00 | 1.64 | 2.04 |
| 房地产业 | 3,259,524.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.15 | - | 19.90 | 3,106,074,148.19 |
| 2025-12-31 | 89.29 | - | 9.63 | 2,913,139,685.49 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.65 | 2,801,172,755.03 |
| 2025-06-30 | 84.49 | 0.23 | 14.98 | 2,397,152,308.35 |
| 2025-03-31 | 86.61 | 3.70 | 7.76 | 2,867,273,339.60 |
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