汇添富外延增长股票C(011424)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,470,675.12 |
8,170,996.91 |
2,191,455.17 |
18,752,737.61 |
| 本期利润 |
8,082,661.86 |
1,794,631.25 |
-10,100,090.44 |
9,052,064.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
1.39 |
-4.76 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.16 |
33.48 |
0.81 |
18.64 |
| 期末可供分配利润 |
137,175,752.98 |
45,573,123.02 |
12,310,074.38 |
107,437,357.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.81 |
0.37 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
279,739,001.84 |
101,535,519.10 |
45,536,395.24 |
406,819,210.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.81 |
1.37 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.74 |
13.48 |
-14.29 |
-14.98 |
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