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广发估值优势混合C(011430)
广发估值优势混合C
(011430)
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累计净值：2.4938
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.4938 | 1.23% |
| 2026-02-06 | 2.4634 | -0.28% |
| 2026-02-05 | 2.4703 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 2.4769 | 1.43% |
| 2026-02-03 | 2.4420 | 1.62% |
| 2026-02-02 | 2.4030 | -2.23% |
| 2026-01-30 | 2.4579 | -0.70% |
| 2026-01-29 | 2.4753 | 0.97% |
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基金全称
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广发估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.2857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.78%
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最近一月
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4.01%
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最近三月
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5.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.76%
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最近两年
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62.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 123,049.00 | 8,416,551.60 | 4.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 377,478.00 | 7,949,686.68 | 4.70 |
| 000333 | 美的集团 | 96,015.00 | 7,503,572.25 | 4.44 |
| 601919 | 中远海控 | 460,997.00 | 6,997,934.46 | 4.14 |
| 601857 | 中国石油 | 650,513.00 | 6,771,840.33 | 4.01 |
| 600036 | 招商银行 | 148,901.00 | 6,268,732.10 | 3.71 |
| 601328 | 交通银行 | 760,400.00 | 5,512,900.00 | 3.26 |
| 000651 | 格力电器 | 129,600.00 | 5,212,512.00 | 3.08 |
| 600028 | 中国石化 | 802,855.00 | 4,961,643.90 | 2.93 |
| 000001 | 平安银行 | 412,900.00 | 4,711,189.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,718,400.98 | 31.77 | 34.82 |
| 金融业 | 48,510,478.68 | 28.69 | 31.44 |
| 采矿业 | 17,911,056.03 | 10.59 | 11.61 |
| 建筑业 | 9,005,188.81 | 5.33 | 5.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,296,634.46 | 4.32 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,104,952.07 | 3.61 | 3.96 |
| 房地产业 | 4,785,209.00 | 2.83 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 2,792,237.00 | 1.65 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,557,219.00 | 1.51 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 809,280.00 | 0.48 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 467,492.00 | 0.28 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,537.65 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.75 | 3.28 | 2.97 | 169,080,110.41 |
| 2025-09-30 | 94.80 | 1.89 | 3.61 | 139,234,998.11 |
| 2025-06-30 | 89.71 | 0.50 | 20.20 | 140,144,772.18 |
| 2025-03-31 | 90.17 | 4.58 | 6.93 | 123,356,604.70 |
| 2024-12-31 | 90.36 | 4.01 | 5.87 | 124,161,046.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 曾质彬 | 334 | 29.09 |
| 2025-03-06 | - | 叶帅 | 342 | 30.25 |
| 2021-01-28 | 2025-03-06 | 张东一 | 1498 | -33.47 |
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