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广发估值优势混合C(011430)
广发估值优势混合C
(011430)
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累计净值：2.3766
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.3766 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 2.3780 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 2.3702 | -0.23% |
| 2025-12-23 | 2.3756 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 2.3726 | 0.22% |
| 2025-12-19 | 2.3675 | 0.53% |
| 2025-12-18 | 2.3551 | 0.35% |
| 2025-12-17 | 2.3470 | 1.34% |
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基金全称
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广发估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.1365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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4.16%
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最近三月
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4.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.11%
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最近两年
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45.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,883.00 | 3,570,966.00 | 2.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 111,687.00 | 3,288,065.28 | 2.36 |
| 601318 | 中国平安 | 52,207.00 | 2,877,127.77 | 2.07 |
| 000333 | 美的集团 | 37,920.00 | 2,755,267.20 | 1.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,687.00 | 2,436,011.13 | 1.75 |
| 300502 | 新易盛 | 5,480.00 | 2,004,419.60 | 1.44 |
| 600489 | 中金黄金 | 76,422.00 | 1,675,934.46 | 1.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 1,614,720.00 | 1.16 |
| 601601 | 中国太保 | 45,933.00 | 1,613,166.96 | 1.16 |
| 600989 | 宝丰能源 | 88,099.00 | 1,568,162.20 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,219,271.07 | 50.43 | 54.84 |
| 金融业 | 22,637,181.10 | 16.26 | 17.68 |
| 采矿业 | 8,220,533.45 | 5.90 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,869,666.68 | 4.22 | 4.58 |
| 房地产业 | 3,971,428.20 | 2.85 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,776,187.33 | 2.71 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,958,003.50 | 2.12 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 2,793,351.50 | 2.01 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,371,699.50 | 1.70 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,878,223.06 | 1.35 | 1.47 |
| 建筑业 | 1,484,328.74 | 1.07 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,094,450.00 | 0.79 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 762,706.62 | 0.55 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.80 | 1.89 | 3.61 | 139,234,998.11 |
| 2025-06-30 | 89.71 | 0.50 | 20.20 | 140,144,772.18 |
| 2025-03-31 | 90.17 | 4.58 | 6.93 | 123,356,604.70 |
| 2024-12-31 | 90.36 | 4.01 | 5.87 | 124,161,046.82 |
| 2024-09-30 | 91.89 | 2.54 | 4.90 | 162,872,497.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 曾质彬 | 289 | 23.02 |
| 2025-03-06 | - | 叶帅 | 297 | 24.13 |
| 2021-01-28 | 2025-03-06 | 张东一 | 1498 | -33.47 |
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