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广发估值优势混合C(011430)
广发估值优势混合C
(011430)
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累计净值：2.2303
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2303 | -1.34% |
| 2026-06-25 | 2.2606 | -0.74% |
| 2026-06-24 | 2.2774 | -0.47% |
| 2026-06-23 | 2.2881 | -0.70% |
| 2026-06-22 | 2.3042 | 0.94% |
| 2026-06-18 | 2.2827 | -1.43% |
| 2026-06-17 | 2.3159 | -0.36% |
| 2026-06-16 | 2.3243 | -1.03% |
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基金全称
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广发估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.1798亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.30%
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最近一月
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-8.13%
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最近三月
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-6.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.16%
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最近两年
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24.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 413,378.00 | 7,779,773.96 | 6.09 |
| 600036 | 招商银行 | 197,301.00 | 7,757,875.32 | 6.08 |
| 601318 | 中国平安 | 90,749.00 | 5,152,728.22 | 4.04 |
| 601919 | 中远海控 | 321,897.00 | 4,831,673.97 | 3.79 |
| 000651 | 格力电器 | 125,800.00 | 4,757,756.00 | 3.73 |
| 000338 | 潍柴动力 | 192,600.00 | 4,668,624.00 | 3.66 |
| 000001 | 平安银行 | 368,100.00 | 4,078,548.00 | 3.20 |
| 601328 | 交通银行 | 567,300.00 | 3,971,100.00 | 3.11 |
| 601857 | 中国石油 | 271,913.00 | 3,314,619.47 | 2.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 186,100.00 | 3,191,615.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,564,117.91 | 30.21 | 33.26 |
| 金融业 | 33,067,713.78 | 25.91 | 28.52 |
| 采矿业 | 11,886,412.22 | 9.31 | 10.25 |
| 建筑业 | 10,992,845.62 | 8.61 | 9.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,136,426.88 | 6.37 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,464,409.97 | 4.28 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 3,247,043.00 | 2.54 | 2.80 |
| 房地产业 | 1,204,275.00 | 0.94 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,172,743.00 | 0.92 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 982,586.00 | 0.77 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 933,042.00 | 0.73 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,601.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.25 | 4.51 | 1.84 | 127,649,731.48 |
| 2025-12-31 | 94.75 | 3.28 | 2.97 | 169,080,110.41 |
| 2025-09-30 | 94.80 | 1.89 | 3.61 | 139,234,998.11 |
| 2025-06-30 | 89.71 | 0.50 | 20.20 | 140,144,772.18 |
| 2025-03-31 | 90.17 | 4.58 | 6.93 | 123,356,604.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 曾质彬 | 472 | 15.45 |
| 2025-03-06 | - | 叶帅 | 480 | 16.49 |
| 2021-01-28 | 2025-03-06 | 张东一 | 1498 | -33.47 |
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