广发估值优势混合C(011430)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,923,295.83 |
6,184,775.80 |
1,019,244.63 |
-173,135.13 |
| 本期利润 |
-2,128,926.44 |
5,473,953.90 |
363,471.09 |
-140,163.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.65 |
0.21 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.89 |
29.15 |
10.83 |
-4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.33 |
33.85 |
13.16 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
19,677,691.58 |
36,345,085.99 |
11,326,631.24 |
722,433.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
1.27 |
0.93 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
35,725,581.25 |
67,902,350.13 |
24,559,176.12 |
2,906,475.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
2.38 |
2.01 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.98 |
-19.91 |
-32.29 |
-40.16 |
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