基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费服务混合A(011431) |
净值：
0.8000
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：0.8000 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01364 | 古茗 | 619,124.00 | 14,923,696.13 | 6.99 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,404,687.00 | 12,539,113.39 | 5.88 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 70,634.00 | 8,955,799.29 | 4.20 |
| 300972 | 万辰集团 | 47,700.00 | 8,705,250.00 | 4.08 |
| 03918 | 金界控股 | 2,416,992.00 | 8,237,560.71 | 3.86 |
| 002448 | 中原内配 | 589,400.00 | 8,233,918.00 | 3.86 |
| 301345 | 涛涛车业 | 35,700.00 | 7,746,900.00 | 3.63 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1,673,100.00 | 7,211,061.00 | 3.38 |
| 600754 | 锦江酒店 | 266,300.00 | 7,155,481.00 | 3.35 |
| 002100 | 天康生物 | 971,100.00 | 7,069,608.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,545,716.99 | 34.00 | 65.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,070,037.80 | 5.19 | 10.01 |
| 批发和零售业 | 8,950,669.64 | 4.19 | 8.09 |
| 租赁和商务服务业 | 7,211,061.00 | 3.38 | 6.52 |
| 住宿和餐饮业 | 7,155,481.00 | 3.35 | 6.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,048,325.00 | 0.96 | 1.85 |
| 房地产业 | 674,416.00 | 0.32 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 328,652.80 | 0.15 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,755.53 | 0.11 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 203,940.00 | 0.10 | 0.18 |
| 采矿业 | 125,048.26 | 0.06 | 0.11 |
| 教育 | 85,932.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.84 | 3.41 | 4.11 | 213,397,464.78 |
| 2025-12-31 | 91.78 | 5.48 | 0.65 | 282,462,395.29 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 5.38 | 1.80 | 361,006,276.88 |
| 2025-06-30 | 92.61 | 0.27 | 5.11 | 260,476,212.56 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 7.57 | 271,637,621.83 |
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