基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费服务混合A(011431) |
净值：
0.8988
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.8988 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 95,834.00 | 16,247,159.11 | 5.75 |
| 01364 | 古茗 | 716,324.00 | 16,032,614.49 | 5.68 |
| 603129 | 春风动力 | 56,600.00 | 15,773,288.00 | 5.58 |
| 001206 | 依依股份 | 454,000.00 | 13,488,340.00 | 4.78 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 49,600.00 | 13,262,544.00 | 4.70 |
| 301345 | 涛涛车业 | 51,000.00 | 12,817,320.00 | 4.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 83,901.00 | 10,821,535.54 | 3.83 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,143,687.00 | 10,794,860.16 | 3.82 |
| 03918 | 金界控股 | 2,416,992.00 | 10,173,131.90 | 3.60 |
| 002444 | 巨星科技 | 293,000.00 | 9,967,860.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,824,118.64 | 37.11 | 79.35 |
| 批发和零售业 | 9,637,840.44 | 3.41 | 7.30 |
| 租赁和商务服务业 | 8,900,979.00 | 3.15 | 6.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,483,116.83 | 1.59 | 3.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,501,740.00 | 1.24 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331,710.32 | 0.12 | 0.25 |
| 教育 | 321,604.00 | 0.11 | 0.24 |
| 采矿业 | 60,963.84 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,082.92 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.78 | 5.48 | 0.65 | 282,462,395.29 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 5.38 | 1.80 | 361,006,276.88 |
| 2025-06-30 | 92.61 | 0.27 | 5.11 | 260,476,212.56 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 7.57 | 271,637,621.83 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 9.11 | 216,897,360.87 |
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