基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费服务混合A(011431) |
净值：
0.7897
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.7897 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02507 | 西锐 | 292,400.00 | 10,732,845.86 | 6.57 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,397,979.00 | 10,368,459.07 | 6.34 |
| 000415 | 渤海租赁 | 2,418,900.00 | 9,990,057.00 | 6.11 |
| 600166 | 福田汽车 | 3,540,000.00 | 9,912,000.00 | 6.06 |
| 300972 | 万辰集团 | 63,200.00 | 9,623,464.00 | 5.89 |
| 02285 | 泉峰控股 | 360,600.00 | 8,518,712.86 | 5.21 |
| 002448 | 中原内配 | 613,000.00 | 6,681,700.00 | 4.09 |
| 02698 | 乐舒适 | 282,864.00 | 6,648,305.23 | 4.07 |
| 03918 | 金界控股 | 2,416,992.00 | 6,608,219.76 | 4.04 |
| 00325 | 布鲁可 | 101,700.00 | 5,700,775.80 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,672,739.82 | 28.55 | 57.75 |
| 批发和零售业 | 15,026,809.00 | 9.19 | 18.59 |
| 租赁和商务服务业 | 9,990,057.00 | 6.11 | 12.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,654,075.00 | 3.46 | 7.00 |
| 教育 | 3,442,302.00 | 2.11 | 4.26 |
| 采矿业 | 22,619.35 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,139.01 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,770.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.67 | 1.54 | 5.22 | 163,474,742.82 |
| 2026-06-30 | 93.93 | 3.04 | 3.21 | 113,215,859.41 |
| 2026-03-31 | 90.84 | 3.41 | 4.11 | 213,397,464.78 |
| 2025-12-31 | 91.78 | 5.48 | 0.65 | 282,462,395.29 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 5.38 | 1.80 | 361,006,276.88 |
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