宏利消费服务混合A(011431)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利消费服务混合A(011431) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利消费服务混合A(011431)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	222,023.01	366,334.68	443,581.21	2,209,662.93
存出保证金	110,975.96	70,713.28	89,020.61	120,141.97
交易性金融资产	109,786,455.02	274,714,275.54	241,924,158.47	200,815,455.72
其中：股票投资	106,345,985.81	259,237,770.45	241,221,073.29	200,815,455.72
债券投资	3,440,469.21	15,476,505.09	703,085.18	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,286,330.71	5,808,549.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	476,686.68	568,971.01	1,035,091.63	60,436.19
应收申购款	5,599.45	66,394.05	14,768.65	9,506,190.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	114,008,329.93	283,551,643.45	262,169,915.74	230,266,368.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	225,327.60	-	797,967.21	12,578,107.35
应付赎回款	162,393.64	287,962.32	151,437.99	5,682.00
应付管理人报酬	127,198.68	300,685.10	250,509.00	258,568.97
应付托管费	21,199.78	50,114.17	41,751.52	43,094.83
应付销售服务费	30,263.13	94,215.62	45,236.11	37,091.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13.10	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	226,074.59	356,270.95	406,801.35	446,462.78
负债合计	792,470.52	1,089,248.16	1,693,703.18	13,369,007.87
所有者权益
实收基金	162,325,056.06	341,643,158.44	332,323,582.80	319,977,800.35
未分配利润	-49,109,196.65	-59,180,763.15	-71,847,370.24	-103,080,439.48
所有者权益合计	113,215,859.41	282,462,395.29	260,476,212.56	216,897,360.87
负债及所有者权益总计	114,008,329.93	283,551,643.45	262,169,915.74	230,266,368.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年