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创金合信鑫瑞混合A(011442)
创金合信鑫瑞混合A
(011442)
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累计净值：1.1441
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.1441 | 0.15% |
| 2026-02-09 | 1.1424 | 0.08% |
| 2026-02-06 | 1.1415 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1419 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 1.1430 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.1419 | 0.17% |
| 2026-02-02 | 1.1400 | -0.27% |
| 2026-01-30 | 1.1431 | -0.17% |
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基金全称
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创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王一兵 黄浩东
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.31%
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最近两年
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10.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 468,900.00 | 1.22 |
| 600938 | 中国海油 | 8,000.00 | 241,440.00 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500.00 | 155,115.00 | 0.40 |
| 000651 | 格力电器 | 2,500.00 | 100,550.00 | 0.26 |
| 600096 | 云天化 | 3,000.00 | 100,230.00 | 0.26 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,400.00 | 99,162.00 | 0.26 |
| 002294 | 信立泰 | 2,000.00 | 99,100.00 | 0.26 |
| 000893 | 亚钾国际 | 2,000.00 | 95,940.00 | 0.25 |
| 002545 | 东方铁塔 | 5,000.00 | 92,250.00 | 0.24 |
| 002984 | 森麒麟 | 4,000.00 | 84,680.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,046,080.12 | 5.34 | 74.90 |
| 采矿业 | 524,620.00 | 1.37 | 19.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,735.00 | 0.18 | 2.59 |
| 建筑业 | 51,950.00 | 0.14 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,320.00 | 0.10 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.12 | 80.50 | 2.95 | 38,346,738.38 |
| 2025-09-30 | 5.97 | 44.55 | 6.09 | 51,826,955.26 |
| 2025-06-30 | 3.88 | 83.56 | 66.36 | 103,974,079.25 |
| 2025-03-31 | 4.98 | 83.22 | 0.83 | 33,844,641.23 |
| 2024-12-31 | 4.24 | 90.39 | 1.65 | 31,830,060.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 黄浩东 | 1007 | 9.82 |
| 2021-10-22 | - | 王一兵 | 1574 | 17.55 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 闫一帆 | 387 | 0.58 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 王妍 | 387 | 0.58 |
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