首页 >
基金>
创金合信鑫瑞混合A(011442)
创金合信鑫瑞混合A
(011442)
|
|
|
累计净值：1.1525
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.1525 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.1540 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.1518 | 0.09% |
| 2026-08-06 | 1.1508 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.1508 | 0.17% |
| 2026-08-04 | 1.1489 | 0.00% |
| 2026-08-03 | 1.1489 | -0.12% |
| 2026-07-31 | 1.1503 | 0.00% |
|
基金全称
|
创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
黄浩东
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.14亿元
|
份额规模
|
0.1252亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.31%
|
|
最近一月
|
0.84%
|
|
最近三月
|
0.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.14%
|
|
最近两年
|
11.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,132,950.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 377,100.00 | 0.58 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,200.00 | 231,836.00 | 0.36 |
| 600938 | 中国海油 | 8,000.00 | 217,200.00 | 0.33 |
| 002384 | 东山精密 | 600.00 | 157,410.00 | 0.24 |
| 002653 | 海思科 | 2,000.00 | 132,680.00 | 0.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 800.00 | 127,216.00 | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 3,300.00 | 123,750.00 | 0.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 800.00 | 122,000.00 | 0.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,000.00 | 119,600.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,220,780.48 | 6.50 | 82.04 |
| 采矿业 | 594,300.00 | 0.91 | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,230.00 | 0.23 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,160.00 | 0.14 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,400.00 | 0.10 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,700.00 | 0.04 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.92 | 91.01 | 0.96 | 64,966,568.80 |
| 2026-03-31 | 7.92 | 85.96 | 2.80 | 62,042,485.37 |
| 2025-12-31 | 7.12 | 80.50 | 2.95 | 38,346,738.38 |
| 2025-09-30 | 5.97 | 44.55 | 6.09 | 51,826,955.26 |
| 2025-06-30 | 3.88 | 83.56 | 66.36 | 103,974,079.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 黄浩东 | 1189 | 10.63 |
| 2021-10-22 | 2026-07-07 | 王一兵 | 1719 | 17.71 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 闫一帆 | 387 | 0.58 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 王妍 | 387 | 0.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
