创金合信鑫瑞混合A(011442)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
115,042.51 |
674,541.72 |
335,204.70 |
199,675.12 |
| 本期利润 |
93,657.61 |
603,033.02 |
223,685.87 |
316,057.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
4.87 |
1.66 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
5.09 |
1.77 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,748,026.44 |
1,385,299.90 |
1,241,355.12 |
735,601.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
14,317,568.53 |
12,062,211.19 |
13,877,888.01 |
11,348,327.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.33 |
13.54 |
9.95 |
8.04 |
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