基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江新能源产业混合发起A(011446) |
净值：
1.7247
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日增长率：
5.77%
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累计净值：1.7247 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,000.00 | 17,688,000.00 | 7.18 |
| 688518 | 联赢激光 | 440,000.00 | 11,682,000.00 | 4.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 54,000.00 | 11,518,200.00 | 4.68 |
| 300207 | 欣旺达 | 340,000.00 | 11,488,600.00 | 4.67 |
| 301150 | 中一科技 | 260,000.00 | 10,769,200.00 | 4.37 |
| 300679 | 电连技术 | 180,000.00 | 10,260,000.00 | 4.17 |
| 002407 | 多氟多 | 440,000.00 | 9,020,000.00 | 3.66 |
| 300073 | 当升科技 | 130,000.00 | 8,630,700.00 | 3.51 |
| 688353 | 华盛锂电 | 180,000.00 | 8,461,800.00 | 3.44 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 240,000.00 | 8,042,400.00 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.58 | - | 14.11 | 246,193,261.56 |
| 2025-06-30 | 79.31 | - | 19.90 | 130,976,626.56 |
| 2025-03-31 | 75.45 | - | 21.01 | 131,616,684.55 |
| 2024-12-31 | 73.20 | - | 26.39 | 131,334,534.21 |
| 2024-09-30 | 74.46 | - | 25.54 | 145,578,263.18 |
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