基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商企业优选混合C(011451) |
净值：
0.7151
|
日增长率：
-0.97%
|
累计净值：0.7151 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 532,500.00 | 46,866,002.34 | 7.08 |
| 300502 | 新易盛 | 123,540.00 | 45,187,225.80 | 6.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 103,800.00 | 41,901,984.00 | 6.33 |
| 601138 | 工业富联 | 594,700.00 | 39,256,147.00 | 5.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 86,843.00 | 37,255,647.00 | 5.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 229,100.00 | 37,021,978.09 | 5.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 208,320.00 | 34,956,096.00 | 5.28 |
| 06160 | 百济神州 | 182,500.00 | 34,190,188.02 | 5.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 455,010.00 | 33,429,584.70 | 5.05 |
| 01024 | 快手-W | 423,500.00 | 32,710,338.74 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,039,709.86 | 49.41 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.96 | 0.02 | 6.45 | 661,933,229.38 |
| 2025-06-30 | 94.87 | 0.02 | 6.35 | 494,879,108.60 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.60 | 0.66 | 547,282,413.18 |
| 2024-12-31 | 91.78 | 5.72 | 1.25 | 529,423,762.34 |
| 2024-09-30 | 94.47 | 4.79 | 0.39 | 605,452,614.12 |
微信公众号
证券之星APP
