招商企业优选混合C(011451)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
0.7618 |
0.7618 |
| 2 |
2026-08-03 |
0.7085 |
0.7085 |
| 3 |
2026-07-31 |
0.7295 |
0.7295 |
| 4 |
2026-07-30 |
0.6986 |
0.6986 |
| 5 |
2026-07-29 |
0.7685 |
0.7685 |
| 6 |
2026-07-28 |
0.7770 |
0.7770 |
| 7 |
2026-07-27 |
0.8602 |
0.8602 |
| 8 |
2026-07-24 |
0.8352 |
0.8352 |
| 9 |
2026-07-23 |
0.8459 |
0.8459 |
| 10 |
2026-07-22 |
0.8700 |
0.8700 |
| 11 |
2026-07-21 |
0.8904 |
0.8904 |
| 12 |
2026-07-20 |
0.8161 |
0.8161 |
| 13 |
2026-07-17 |
0.8461 |
0.8461 |
| 14 |
2026-07-16 |
0.9285 |
0.9285 |
| 15 |
2026-07-15 |
0.9473 |
0.9473 |
| 16 |
2026-07-14 |
0.9714 |
0.9714 |
| 17 |
2026-07-13 |
0.9207 |
0.9207 |
| 18 |
2026-07-10 |
0.9514 |
0.9514 |
| 19 |
2026-07-09 |
0.9992 |
0.9992 |
| 20 |
2026-07-08 |
0.9346 |
0.9346 |
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