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长城竞争优势六个月混合A(011455)
长城竞争优势六个月混合A
(011455)
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累计净值：0.7821
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 0.7821 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 0.7808 | -0.14% |
| 2025-12-23 | 0.7819 | -0.33% |
| 2025-12-22 | 0.7845 | -0.18% |
| 2025-12-19 | 0.7859 | 0.82% |
| 2025-12-18 | 0.7795 | -0.49% |
| 2025-12-17 | 0.7833 | 1.28% |
| 2025-12-16 | 0.7734 | -0.77% |
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基金全称
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长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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杨维维 柴程森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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3.0212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-2.36%
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最近三月
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-7.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.18%
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最近两年
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6.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,659,000.00 | 26,536,384.53 | 8.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 164,200.00 | 26,534,302.93 | 8.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,000.00 | 26,028,146.82 | 8.44 |
| 688088 | 虹软科技 | 419,133.00 | 24,854,586.90 | 8.06 |
| 06682 | 第四范式 | 351,000.00 | 22,223,622.21 | 7.21 |
| 688111 | 金山办公 | 69,744.00 | 22,073,976.00 | 7.16 |
| 603859 | 能科科技 | 409,400.00 | 19,696,234.00 | 6.39 |
| 01024 | 快手-W | 231,600.00 | 17,888,345.81 | 5.80 |
| 300454 | 深信服 | 135,400.00 | 16,992,700.00 | 5.51 |
| 688692 | 达梦数据 | 58,876.00 | 15,515,592.28 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,137,021.54 | 50.95 | 99.91 |
| 制造业 | 136,354.55 | 0.04 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.55 | 308,441,191.69 |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 7.31 | 282,964,956.31 |
| 2025-03-31 | 92.67 | - | 7.65 | 302,927,718.44 |
| 2024-12-31 | 84.96 | - | 13.60 | 264,319,549.47 |
| 2024-09-30 | 77.23 | - | 22.65 | 288,874,483.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-05 | - | 柴程森 | 22 | 0.67 |
| 2025-01-17 | - | 杨维维 | 344 | 12.76 |
| 2021-07-13 | 2025-01-17 | 廖瀚博 | 1284 | -30.64 |
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