首页 >
基金>
长城竞争优势六个月混合A(011455)
长城竞争优势六个月混合A
(011455)
|
|
|
累计净值：0.7840
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.7840 | 0.31% |
| 2026-05-12 | 0.7816 | 0.35% |
| 2026-05-11 | 0.7789 | -0.20% |
| 2026-05-08 | 0.7805 | -0.14% |
| 2026-05-07 | 0.7816 | 0.18% |
| 2026-05-06 | 0.7802 | 0.74% |
| 2026-04-30 | 0.7745 | -0.44% |
| 2026-04-29 | 0.7779 | 0.61% |
|
基金全称
|
长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
杨维维 柴程森
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.76亿元
|
份额规模
|
2.3680亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.49%
|
|
最近一月
|
4.84%
|
|
最近三月
|
-0.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.45%
|
|
最近两年
|
13.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600686 | 金龙汽车 | 850,900.00 | 15,273,655.00 | 7.45 |
| 605098 | 行动教育 | 280,200.00 | 14,808,570.00 | 7.22 |
| 300979 | 华利集团 | 283,400.00 | 12,330,734.00 | 6.01 |
| 02020 | 安踏体育 | 172,200.00 | 11,509,730.04 | 5.61 |
| 600066 | 宇通客车 | 290,900.00 | 10,431,674.00 | 5.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,600.00 | 8,376,016.88 | 4.08 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,847,000.00 | 8,300,816.03 | 4.05 |
| 601968 | 宝钢包装 | 1,501,600.00 | 7,868,384.00 | 3.84 |
| 688169 | 石头科技 | 64,349.00 | 7,720,593.02 | 3.77 |
| 603129 | 春风动力 | 32,500.00 | 7,429,500.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,352,822.12 | 47.47 | 82.59 |
| 教育 | 14,808,570.00 | 7.22 | 12.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,607,915.00 | 1.76 | 3.06 |
| 金融业 | 2,089,504.00 | 1.02 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,143.12 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.78 | - | 26.72 | 205,061,644.61 |
| 2025-12-31 | 73.83 | - | 27.26 | 255,527,975.15 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.55 | 308,441,191.69 |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 7.31 | 282,964,956.31 |
| 2025-03-31 | 92.67 | - | 7.65 | 302,927,718.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-05 | - | 柴程森 | 161 | 0.91 |
| 2025-01-17 | - | 杨维维 | 483 | 13.03 |
| 2021-07-13 | 2025-01-17 | 廖瀚博 | 1284 | -30.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
