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长城竞争优势六个月混合A(011455)
长城竞争优势六个月混合A
(011455)
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累计净值：0.7996
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.7996 | 1.28% |
| 2026-02-06 | 0.7895 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 0.7901 | 0.91% |
| 2026-02-04 | 0.7830 | 0.67% |
| 2026-02-03 | 0.7778 | 0.50% |
| 2026-02-02 | 0.7739 | -0.79% |
| 2026-01-30 | 0.7801 | -0.91% |
| 2026-01-29 | 0.7873 | 0.17% |
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基金全称
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长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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杨维维 柴程森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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2.8828亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.32%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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-2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.54%
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最近两年
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21.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,900.00 | 14,553,674.18 | 5.70 |
| 300979 | 华利集团 | 236,200.00 | 11,859,602.00 | 4.64 |
| 601968 | 宝钢包装 | 2,094,400.00 | 11,184,096.00 | 4.38 |
| 02020 | 安踏体育 | 152,800.00 | 11,116,867.89 | 4.35 |
| 688169 | 石头科技 | 71,583.00 | 10,884,910.98 | 4.26 |
| 603816 | 顾家家居 | 340,600.00 | 10,470,044.00 | 4.10 |
| 600686 | 金龙汽车 | 552,600.00 | 9,803,124.00 | 3.84 |
| 600585 | 海螺水泥 | 403,500.00 | 8,820,510.00 | 3.45 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,440,500.00 | 8,639,227.04 | 3.38 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1,322,100.00 | 7,866,495.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,244,025.32 | 48.23 | 93.06 |
| 教育 | 6,652,368.00 | 2.60 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,528,136.00 | 0.99 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,858.25 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.83 | - | 27.26 | 255,527,975.15 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.55 | 308,441,191.69 |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 7.31 | 282,964,956.31 |
| 2025-03-31 | 92.67 | - | 7.65 | 302,927,718.44 |
| 2024-12-31 | 84.96 | - | 13.60 | 264,319,549.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-05 | - | 柴程森 | 68 | 2.92 |
| 2025-01-17 | - | 杨维维 | 390 | 15.28 |
| 2021-07-13 | 2025-01-17 | 廖瀚博 | 1284 | -30.64 |
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