长城竞争优势六个月混合A(011455)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,145,632.48 |
25,474,484.93 |
-38,527,729.71 |
-33,750,219.25 |
| 本期利润 |
38,977,702.55 |
28,378,741.84 |
-35,973,444.34 |
-30,100,055.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.29 |
10.97 |
-14.05 |
-11.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.63 |
11.96 |
-11.68 |
-9.71 |
| 期末可供分配利润 |
-64,807,603.28 |
-82,530,634.18 |
-114,595,429.32 |
-119,631,315.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.33 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
223,469,546.44 |
248,375,534.52 |
233,083,617.09 |
260,613,767.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.75 |
0.67 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.48 |
-24.94 |
-32.96 |
-31.46 |
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