基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方鑫享价值成长一年持有混合A(011458) |
净值：
0.6601
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.6601 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 120,000.00 | 6,069,600.00 | 5.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 80,000.00 | 5,460,800.00 | 5.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 300,000.00 | 5,064,000.00 | 4.77 |
| 002340 | 格林美 | 600,000.00 | 5,016,000.00 | 4.72 |
| 000893 | 亚钾国际 | 100,000.00 | 4,797,000.00 | 4.51 |
| 603393 | 新天然气 | 180,000.00 | 4,786,200.00 | 4.50 |
| 688120 | 华海清科 | 30,000.00 | 4,502,400.00 | 4.24 |
| 600301 | 华锡有色 | 100,000.00 | 3,836,000.00 | 3.61 |
| 603477 | 巨星农牧 | 200,000.00 | 3,442,000.00 | 3.24 |
| 600285 | 羚锐制药 | 150,000.00 | 3,106,500.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,677,500.00 | 34.52 | 55.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,575,600.00 | 13.72 | 21.96 |
| 采矿业 | 8,093,800.00 | 7.62 | 12.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,786,200.00 | 4.50 | 7.21 |
| 金融业 | 2,239,200.00 | 2.11 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.11 | 6.63 | 31.36 | 106,257,380.00 |
| 2025-09-30 | 70.86 | 5.43 | 24.00 | 119,089,541.80 |
| 2025-06-30 | 68.09 | 6.09 | 26.14 | 122,797,631.52 |
| 2025-03-31 | 63.01 | 6.55 | 29.35 | 127,725,927.33 |
| 2024-12-31 | 78.64 | 6.17 | 11.83 | 132,214,935.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 房建威 | 408 | 18.53 |
| 2022-07-23 | 2024-12-30 | 陈皓 | 891 | -39.72 |
| 2021-05-19 | 2023-02-24 | 蒋茜 | 646 | -17.36 |
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