东方鑫享价值成长一年持有混合A(011458)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方鑫享价值成长一年持有混合A(011458)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	57,049.11	5,956.87	399,040.37	1,465,251.42
存出保证金	21,857.15	47,923.88	111,916.12	142,165.84
交易性金融资产	78,355,861.24	91,095,861.21	112,120,678.54	129,079,510.45
其中：股票投资	71,309,399.87	83,613,641.05	103,968,124.04	120,954,589.90
债券投资	7,046,461.37	7,482,220.16	8,152,554.50	8,124,920.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	7,585,927.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	100,612.43	-	-
应收申购款	248.98	1,381.60	1,406.83	1,338.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	111,701,663.83	123,342,663.03	135,461,248.07	139,292,531.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,061,027.58	7.02	2,615,233.20	3,386,439.39
应付赎回款	69,682.43	275,106.86	145,852.45	51,036.31
应付管理人报酬	109,650.16	121,894.26	141,826.51	138,573.27
应付托管费	18,275.04	20,315.72	23,637.76	23,095.56
应付销售服务费	16,220.41	18,345.42	21,203.30	21,067.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	152.77	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	169,275.44	109,362.23	298,559.09	858,218.33
负债合计	5,444,283.83	545,031.51	3,246,312.31	4,478,430.19
所有者权益
实收基金	170,445,556.39	213,500,850.27	243,924,486.49	268,358,977.46
未分配利润	-64,188,176.39	-90,703,218.75	-111,709,550.73	-133,544,875.67
所有者权益合计	106,257,380.00	122,797,631.52	132,214,935.76	134,814,101.79
负债及所有者权益总计	111,701,663.83	123,342,663.03	135,461,248.07	139,292,531.98

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