基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459) |
净值：
0.6898
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.6898 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600966 | 博汇纸业 | 1,000,000.00 | 6,410,000.00 | 6.45 |
| 688120 | 华海清科 | 30,000.00 | 5,220,000.00 | 5.26 |
| 300498 | 温氏股份 | 300,000.00 | 4,986,000.00 | 5.02 |
| 600522 | 中天科技 | 160,000.00 | 4,814,400.00 | 4.85 |
| 600487 | 亨通光电 | 90,000.00 | 4,739,400.00 | 4.77 |
| 603799 | 华友钴业 | 80,000.00 | 4,698,400.00 | 4.73 |
| 03690 | 美团-W | 63,500.00 | 4,650,784.61 | 4.68 |
| 603393 | 新天然气 | 120,000.00 | 4,318,800.00 | 4.35 |
| 000893 | 亚钾国际 | 70,000.00 | 4,277,000.00 | 4.31 |
| 002340 | 格林美 | 540,000.00 | 4,260,600.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,572,700.00 | 56.96 | 74.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,130,000.00 | 8.19 | 10.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,318,800.00 | 4.35 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,750,100.00 | 2.77 | 3.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,509,000.00 | 2.53 | 3.30 |
| 金融业 | 1,832,400.00 | 1.84 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.47 | 6.09 | 10.69 | 99,323,236.87 |
| 2025-12-31 | 67.11 | 6.63 | 31.36 | 106,257,380.00 |
| 2025-09-30 | 70.86 | 5.43 | 24.00 | 119,089,541.80 |
| 2025-06-30 | 68.09 | 6.09 | 26.14 | 122,797,631.52 |
| 2025-03-31 | 63.01 | 6.55 | 29.35 | 127,725,927.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 房建威 | 501 | 26.13 |
| 2022-07-23 | 2024-12-30 | 陈皓 | 891 | -40.45 |
| 2021-05-19 | 2023-02-24 | 蒋茜 | 646 | -18.09 |
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