基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459) |
净值：
0.7051
|
日增长率：
-3.09%
|
累计净值：0.7051 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 28,000.00 | 9,021,040.00 | 9.47 |
| 600966 | 博汇纸业 | 1,000,000.00 | 4,780,000.00 | 5.02 |
| 301307 | 美利信 | 60,000.00 | 4,517,400.00 | 4.74 |
| 600522 | 中天科技 | 68,000.00 | 4,126,240.00 | 4.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 37,000.00 | 4,045,580.00 | 4.25 |
| 603799 | 华友钴业 | 80,000.00 | 3,860,800.00 | 4.05 |
| 03690 | 美团-W | 63,500.00 | 3,777,975.36 | 3.96 |
| 300498 | 温氏股份 | 300,000.00 | 3,696,000.00 | 3.88 |
| 002340 | 格林美 | 540,000.00 | 3,569,400.00 | 3.75 |
| 300671 | 富满微 | 40,000.00 | 3,446,400.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,789,460.00 | 53.30 | 74.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,656,000.00 | 6.99 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,904,900.00 | 6.20 | 8.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,569,200.00 | 2.70 | 3.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,845,600.00 | 1.94 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.35 | 6.36 | 8.79 | 95,287,572.99 |
| 2026-03-31 | 83.47 | 6.09 | 10.69 | 99,323,236.87 |
| 2025-12-31 | 67.11 | 6.63 | 31.36 | 106,257,380.00 |
| 2025-09-30 | 70.86 | 5.43 | 24.00 | 119,089,541.80 |
| 2025-06-30 | 68.09 | 6.09 | 26.14 | 122,797,631.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 房建威 | 594 | 29.35 |
| 2022-07-23 | 2024-12-30 | 陈皓 | 891 | -40.45 |
| 2021-05-19 | 2023-02-24 | 蒋茜 | 646 | -18.09 |
微信公众号
证券之星APP
