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东方鑫享价值成长一年持有期混合C

(011459)

净值:
0.8488
日增长率:
0.75%
累计净值:0.8488 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.84880.75%
2023-02-100.8425-1.25%
2023-02-030.8461-1.44%
2023-01-200.85091.29%
2023-01-190.84010.79%
2023-01-130.8372-0.66%
2023-01-120.8428-0.05%
2023-01-110.8432-1.02%
基金公司 东方基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4745亿元
最近分红 东方鑫享价值成长一年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.01% 4092/7433
最近一月 -7.50% 6661/7433
最近三月 -1.89% 5833/7433
最近六月 -9.35% 5233/7433
最近一年 -24.45% 6157/7433
今年以来 -2.71% 6705/7433
成立以来 -21.49% 6589/7433
基金简称 单位净值 日增长率
东方区域发展混合1.09215.16%
东方创新科技混合1.98302.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600212绿能慧充230.791797.855.17综合
600212绿能慧充197.371417.124.09综合
002745木林森168.001391.044.02制造业
002532天山铝业155.261111.663.21制造业
600988赤峰黄金111.591662.642.77采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21000.7860.44
信息传输、软件和信息技术服务业5027.1914.47
综合1797.855.17
金融1074.163.09
采矿业534.741.54
其他5312.9115.29
东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30535.1487.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1842.095.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2377.266.78
其他各项资产297.190.85
东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈皓
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