东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,912,353.12 |
1,322,621.66 |
-5,069,756.75 |
-8,451,124.90 |
| 本期利润 |
6,165,160.72 |
2,652,812.32 |
-4,382,621.31 |
-8,235,145.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.08 |
5.81 |
-8.48 |
-15.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.63 |
5.95 |
-7.20 |
-13.86 |
| 期末可供分配利润 |
-29,186,072.51 |
-39,209,523.87 |
-45,360,439.08 |
-54,841,490.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.50 |
-0.52 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
37,530,647.95 |
44,473,515.65 |
47,016,646.94 |
49,255,677.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.57 |
0.54 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.58 |
-43.23 |
-46.42 |
-50.26 |
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