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鹏华创新成长混合C(011461)
鹏华创新成长混合C
(011461)
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累计净值：0.6502
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.6502 | -0.88% |
| 2026-08-10 | 0.6560 | -0.68% |
| 2026-08-07 | 0.6605 | 3.74% |
| 2026-08-06 | 0.6367 | 0.46% |
| 2026-08-05 | 0.6338 | 3.33% |
| 2026-08-04 | 0.6134 | 4.12% |
| 2026-08-03 | 0.5891 | -1.46% |
| 2026-07-31 | 0.5978 | 2.19% |
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基金全称
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鹏华创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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赵花荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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2.6807亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.00%
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最近一月
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-6.74%
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最近三月
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-13.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.76%
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最近两年
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39.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 800,000.00 | 99,456,000.00 | 7.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,180,000.00 | 91,625,076.60 | 7.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200,000.00 | 74,660,558.00 | 5.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 899,901.00 | 63,353,030.40 | 4.98 |
| 000977 | 浪潮信息 | 850,000.00 | 59,500,000.00 | 4.68 |
| 300751 | 迈为股份 | 200,000.00 | 56,492,000.00 | 4.44 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 400,000.00 | 49,600,000.00 | 3.90 |
| 688041 | 海光信息 | 130,000.00 | 48,139,000.00 | 3.78 |
| 688019 | 安集科技 | 130,000.00 | 44,129,800.00 | 3.47 |
| 002008 | 大族激光 | 270,200.00 | 40,559,722.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 794,726,824.03 | 62.46 | 89.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,220,900.00 | 5.28 | 7.54 |
| 批发和零售业 | 19,172,436.60 | 1.51 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,600,000.00 | 0.75 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 571,000.00 | 0.04 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501,102.15 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.02 | - | 11.98 | 1,272,353,763.88 |
| 2026-03-31 | 92.45 | - | 11.73 | 1,220,072,273.78 |
| 2025-12-31 | 92.45 | - | 6.58 | 1,382,872,072.53 |
| 2025-09-30 | 90.25 | - | 11.51 | 1,609,611,925.07 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 9.68 | 1,299,724,983.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-19 | - | 赵花荣 | 602 | 23.87 |
| 2022-05-28 | 2024-12-19 | 高松 | 936 | -31.98 |
| 2021-03-09 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 512 | -16.45 |
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