鹏华创新成长混合C(011461)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,079,633.31 |
15,128,176.09 |
-4,081,489.52 |
-3,485,395.94 |
| 本期利润 |
51,648,567.64 |
13,211,026.61 |
-1,537,901.88 |
-3,001,542.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.60 |
5.01 |
-7.07 |
-13.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.24 |
8.42 |
-6.02 |
-11.96 |
| 期末可供分配利润 |
-177,300,692.92 |
-251,243,293.87 |
-19,127,404.84 |
-22,178,840.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.45 |
-0.50 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
297,934,734.53 |
311,914,409.11 |
19,941,681.96 |
21,089,572.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.56 |
0.52 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.88 |
-43.59 |
-47.97 |
-51.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
