基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴享成长混合C(011462) |
净值：
1.2723
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.2723 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 78,820.00 | 47,843,740.00 | 9.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 675,200.00 | 47,534,080.00 | 9.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,800.00 | 45,466,000.00 | 9.32 |
| 601138 | 工业富联 | 488,200.00 | 35,223,630.00 | 7.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 413,000.00 | 32,068,776.81 | 6.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,300.00 | 28,021,613.00 | 5.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 180,000.00 | 27,504,000.00 | 5.64 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 195,400.00 | 20,591,252.00 | 4.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,400.00 | 18,256,000.00 | 3.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,482.00 | 16,724,555.10 | 3.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 81,422.00 | 12,931,442.04 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,211,215.73 | 72.00 | 91.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,724,555.10 | 3.43 | 4.37 |
| 金融业 | 9,524,328.00 | 1.95 | 2.49 |
| 采矿业 | 5,664,169.82 | 1.16 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,902.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.63 | - | 12.83 | 487,826,917.62 |
| 2026-03-31 | 85.92 | - | 14.22 | 502,001,093.61 |
| 2025-12-31 | 92.44 | - | 9.70 | 583,282,835.26 |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 7.55 | 692,522,133.40 |
| 2025-06-30 | 90.60 | - | 9.84 | 481,280,871.75 |
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