基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴享成长混合C(011462) |
净值：
1.5272
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日增长率：
2.00%
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累计净值：1.5272 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,001,700.00 | 49,343,742.00 | 9.83 |
| 300502 | 新易盛 | 105,400.00 | 46,675,336.00 | 9.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 80,600.00 | 45,894,446.00 | 9.14 |
| 09926 | 康方生物 | 286,976.00 | 32,990,786.79 | 6.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 395,200.00 | 30,023,344.00 | 5.98 |
| 002273 | 水晶光电 | 961,600.00 | 21,193,664.00 | 4.22 |
| 601138 | 工业富联 | 396,500.00 | 20,403,890.00 | 4.06 |
| 01818 | 招金矿业 | 703,000.00 | 19,701,457.60 | 3.92 |
| 300390 | 天华新能 | 272,190.00 | 15,923,115.00 | 3.17 |
| 603067 | 振华股份 | 469,600.00 | 14,736,048.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,848,851.97 | 64.91 | 87.06 |
| 采矿业 | 29,177,050.82 | 5.81 | 7.80 |
| 房地产业 | 12,143,003.00 | 2.42 | 3.24 |
| 建筑业 | 7,032,495.00 | 1.40 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,162.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.92 | - | 14.22 | 502,001,093.61 |
| 2025-12-31 | 92.44 | - | 9.70 | 583,282,835.26 |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 7.55 | 692,522,133.40 |
| 2025-06-30 | 90.60 | - | 9.84 | 481,280,871.75 |
| 2025-03-31 | 90.33 | - | 10.22 | 425,582,889.10 |
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