基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴享成长混合C(011462) |
净值：
0.8365
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日增长率：
-4.04%
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累计净值：0.8365 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 36,200.00 | 29,265,528.00 | 9.66 |
| 300502 | 新易盛 | 74,920.00 | 29,143,880.00 | 9.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 578,200.00 | 28,580,426.00 | 9.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 351,500.00 | 18,300,205.31 | 6.04 |
| 002384 | 东山精密 | 107,500.00 | 17,995,500.00 | 5.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 149,500.00 | 17,331,535.00 | 5.72 |
| 601138 | 工业富联 | 285,400.00 | 16,610,280.00 | 5.48 |
| 688012 | 中微公司 | 50,157.00 | 15,977,512.35 | 5.28 |
| 688825 | 长鑫科技 | 291,492.00 | 15,050,931.24 | 4.97 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 177,900.00 | 14,151,945.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,369,734.34 | 77.05 | 94.83 |
| 采矿业 | 6,325,186.96 | 2.09 | 2.57 |
| 金融业 | 6,216,060.64 | 2.05 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,899.28 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.61 | - | 12.10 | 302,879,290.53 |
| 2026-06-30 | 88.63 | - | 12.83 | 487,826,917.62 |
| 2026-03-31 | 85.92 | - | 14.22 | 502,001,093.61 |
| 2025-12-31 | 92.44 | - | 9.70 | 583,282,835.26 |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 7.55 | 692,522,133.40 |
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