东吴兴享成长混合C(011462)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,376,470.09 |
34,883,791.86 |
3,617,048.22 |
9,227,242.56 |
| 本期利润 |
13,821,017.06 |
38,679,306.49 |
10,040,792.98 |
15,829,961.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.07 |
38.78 |
14.45 |
26.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.50 |
45.22 |
13.85 |
14.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,941,662.48 |
19,381,420.22 |
-9,101,192.46 |
-15,472,675.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.17 |
-0.08 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
5,516,078.95 |
131,117,285.43 |
104,689,855.88 |
65,158,919.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.17 |
0.92 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.32 |
11.26 |
-12.77 |
-23.38 |
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