基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华瑞利债券C(011465) |
净值：
1.0942
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4242 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 91.19 | 1.80 | 605,075,011.02 |
| 2025-12-31 | - | 92.26 | 0.14 | 735,779,300.27 |
| 2025-09-30 | - | 97.82 | 0.96 | 930,655,956.24 |
| 2025-06-30 | - | 109.78 | 0.12 | 541,571,794.43 |
| 2025-03-31 | - | 89.39 | 0.92 | 393,007,253.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-12 | - | 陆越 | 123 | 0.93 |
| 2024-09-26 | - | 姜杰特 | 596 | 6.24 |
| 2021-09-08 | - | 何林泽 | 1710 | 13.59 |
| 2024-11-05 | 2026-01-12 | 沈致远 | 433 | 4.96 |
| 2021-05-20 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 327 | 30.55 |
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