南华瑞利债券C(011465)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
404,494.07 |
2,605,384.78 |
2,493,007.36 |
3,646,833.81 |
| 本期利润 |
25,120.89 |
687,648.25 |
600,049.22 |
2,826,599.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
2.28 |
1.42 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
2.23 |
1.93 |
5.16 |
| 期末可供分配利润 |
7,768,171.33 |
104,859.24 |
1,770,674.06 |
3,522,102.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
92,443,315.77 |
1,388,319.77 |
24,317,342.91 |
79,134,101.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.30 |
44.96 |
44.53 |
41.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
