基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业医疗保健混合C(011467) |
净值：
0.7219
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：0.7219 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 1,088,400.00 | 30,192,216.00 | 8.96 |
| 300702 | 天宇股份 | 1,141,500.00 | 25,889,220.00 | 7.68 |
| 688029 | 南微医学 | 193,334.00 | 16,773,657.84 | 4.98 |
| 605369 | 拱东医疗 | 867,735.00 | 15,792,777.00 | 4.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 327,900.00 | 15,476,880.00 | 4.59 |
| 600521 | 华海药业 | 947,147.00 | 15,476,381.98 | 4.59 |
| 603309 | 维力医疗 | 1,101,000.00 | 12,309,180.00 | 3.65 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 380,000.00 | 12,152,400.00 | 3.61 |
| 603259 | 药明康德 | 69,300.00 | 11,596,662.00 | 3.44 |
| 300832 | 新产业 | 228,500.00 | 11,509,545.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,702,075.23 | 65.50 | 81.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,251,329.15 | 8.98 | 11.15 |
| 卫生和社会工作 | 12,152,400.00 | 3.61 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,850,097.80 | 2.33 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254,434.88 | 0.08 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,829.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.50 | - | 19.73 | 336,949,789.19 |
| 2026-06-30 | 89.01 | - | 11.44 | 325,127,075.66 |
| 2026-03-31 | 87.97 | - | 12.21 | 374,757,721.03 |
| 2025-12-31 | 84.11 | - | 16.17 | 362,200,425.74 |
| 2025-09-30 | 89.21 | - | 11.15 | 404,074,175.87 |
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