兴业医疗保健混合C(011467)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,998,199.02 |
18,875,205.70 |
3,639,000.30 |
-20,959,204.89 |
| 本期利润 |
-7,329,482.53 |
27,004,759.68 |
14,145,204.52 |
-27,063,791.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.14 |
0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.31 |
19.61 |
10.38 |
-17.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.59 |
20.26 |
10.75 |
-14.73 |
| 期末可供分配利润 |
-49,632,038.54 |
-41,159,369.72 |
-61,733,153.49 |
-79,194,215.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
134,945,665.87 |
133,566,694.87 |
135,811,951.25 |
139,120,565.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.77 |
0.71 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.89 |
-23.37 |
-29.43 |
-36.28 |
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