基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富竞争优势三年持有期混合C(011469) |
净值：
1.1931
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.1931 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 3,862,529.00 | 37,466,531.30 | 7.51 |
| 01109 | 华润置地 | 1,386,500.00 | 34,062,955.22 | 6.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,000.00 | 33,543,784.36 | 6.72 |
| 00998 | 中信银行 | 5,000,000.00 | 31,341,734.00 | 6.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,590,000.00 | 30,589,351.74 | 6.13 |
| 601128 | 常熟银行 | 4,205,579.00 | 29,607,276.16 | 5.93 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,288,000.00 | 25,315,450.16 | 5.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 637,590.00 | 17,909,903.10 | 3.59 |
| 002568 | 百润股份 | 773,070.00 | 16,860,656.70 | 3.38 |
| 600016 | 民生银行 | 4,000,000.00 | 15,320,000.00 | 3.07 |
| 01988 | 民生银行 | 4,000,000.00 | 14,198,618.40 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 106,830,204.56 | 21.41 | 48.18 |
| 制造业 | 94,676,540.31 | 18.97 | 42.70 |
| 房地产业 | 17,314,455.60 | 3.47 | 7.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,747,857.20 | 0.55 | 1.24 |
| 采矿业 | 81,920.16 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.91 | 6.12 | 8.79 | 499,023,392.84 |
| 2025-09-30 | 86.67 | 7.12 | 6.87 | 574,179,057.99 |
| 2025-06-30 | 86.72 | 5.85 | 7.46 | 702,330,907.64 |
| 2025-03-31 | 87.32 | 6.46 | 7.28 | 793,055,715.87 |
| 2024-12-31 | 87.98 | 5.67 | 6.99 | 901,697,667.42 |
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