基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富竞争优势三年持有期混合C(011469) |
净值：
1.1095
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1095 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,000.00 | 23,144,772.98 | 7.28 |
| 01109 | 华润置地 | 878,500.00 | 22,890,635.25 | 7.20 |
| 601577 | 长沙银行 | 2,434,729.00 | 21,206,489.59 | 6.67 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,888,000.00 | 19,776,258.14 | 6.22 |
| 002142 | 宁波银行 | 637,590.00 | 18,930,047.10 | 5.95 |
| 600016 | 民生银行 | 5,000,000.00 | 16,100,000.00 | 5.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 785,000.00 | 13,854,414.76 | 4.36 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,217,877.00 | 12,908,044.14 | 4.06 |
| 00998 | 中信银行 | 2,008,000.00 | 11,597,921.86 | 3.65 |
| 002568 | 百润股份 | 673,070.00 | 11,388,344.40 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 77,149,524.83 | 24.25 | 51.64 |
| 制造业 | 55,145,712.41 | 17.34 | 36.91 |
| 房地产业 | 9,318,563.28 | 2.93 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,721,381.57 | 1.48 | 3.16 |
| 采矿业 | 3,051,995.78 | 0.96 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.30 | 6.39 | 4.95 | 318,103,378.89 |
| 2026-03-31 | 84.89 | 7.05 | 8.38 | 430,318,185.09 |
| 2025-12-31 | 85.91 | 6.12 | 8.79 | 499,023,392.84 |
| 2025-09-30 | 86.67 | 7.12 | 6.87 | 574,179,057.99 |
| 2025-06-30 | 86.72 | 5.85 | 7.46 | 702,330,907.64 |
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