国富竞争优势三年持有期混合C(011469)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富竞争优势三年持有期混合C(011469)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-27,363,215.23	98,152,182.27	60,082,031.00	315,819,054.48
利息合计	53,162.31	172,920.19	96,638.35	314,928.00
其中：存款利息收入	53,162.31	172,920.19	96,638.35	314,928.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,906,366.56	120,222,942.43	68,489,472.19	59,271,760.49
其中：股票投资收益	42,605,417.77	100,444,416.61	56,656,643.92	20,504,558.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	237,619.89	648,658.90	647,494.19	1,124,914.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,063,328.90	19,129,866.92	11,185,334.08	37,642,287.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,322,744.10	-22,243,680.35	-8,504,079.54	256,232,365.99
其他收入	-	-	-	-
费用	3,163,008.62	10,054,304.98	5,721,810.02	17,401,427.38
管理人报酬	2,606,368.64	8,380,813.45	4,783,500.46	14,635,136.00
基金托管费	434,394.83	1,396,802.23	797,250.08	2,439,189.29
销售服务费	12,602.03	37,251.95	20,691.25	63,549.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,408.65	239,325.99	120,368.23	263,552.70
利润总额	-30,526,223.85	88,097,877.29	54,360,220.98	298,417,627.10

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