基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新蓝筹股票C(011476) |
净值：
2.8230
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.8230 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 900,000.00 | 35,397,000.00 | 9.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 29,440,000.00 | 8.17 |
| 600115 | 中国东航 | 6,500,000.00 | 26,975,000.00 | 7.48 |
| 601111 | 中国国航 | 3,298,100.00 | 26,087,971.00 | 7.24 |
| 603259 | 药明康德 | 200,000.00 | 22,406,000.00 | 6.21 |
| 600941 | 中国移动 | 148,600.00 | 15,555,448.00 | 4.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,800,000.00 | 14,508,000.00 | 4.02 |
| 600900 | 长江电力 | 500,000.00 | 13,625,000.00 | 3.78 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,465,900.00 | 12,474,809.00 | 3.46 |
| 600029 | 南方航空 | 2,000,000.00 | 12,100,000.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 100,005,582.00 | 27.74 | 32.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,329,163.00 | 24.78 | 28.66 |
| 制造业 | 24,287,616.13 | 6.74 | 7.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,526,809.00 | 6.53 | 7.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,424,256.34 | 6.22 | 7.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,055,113.94 | 6.12 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,555,448.00 | 4.31 | 4.99 |
| 租赁和商务服务业 | 14,508,000.00 | 4.02 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.45 | - | 9.04 | 360,534,747.47 |
| 2025-06-30 | 80.51 | 5.26 | 6.54 | 542,504,542.19 |
| 2025-03-31 | 84.51 | 9.79 | 9.84 | 487,998,583.86 |
| 2024-12-31 | 82.01 | 6.56 | 11.66 | 665,198,209.39 |
| 2024-09-30 | 81.38 | 5.47 | 15.32 | 873,785,127.56 |
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