工银新蓝筹股票C(011476)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新蓝筹股票C(011476)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-41,170,768.78	65,504,420.78	21,723,496.80	74,569,384.19
利息合计	176,526.01	302,601.72	157,236.20	693,199.21
其中：存款利息收入	55,555.06	168,977.65	95,803.73	374,655.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,970.95	133,624.07	61,432.47	318,543.98
投资收益合计	-3,513,616.35	45,028,006.97	21,601,305.13	59,997,047.95
其中：股票投资收益	-5,186,207.59	32,598,331.27	16,158,216.74	40,313,771.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,541,841.69	1,498,709.02	541,677.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,672,591.24	8,887,834.01	3,944,379.37	19,141,598.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,904,818.82	20,028,037.00	-128,710.26	13,078,373.01
其他收入	71,140.38	145,775.09	93,665.73	800,764.02
费用	2,439,759.45	7,391,375.21	4,433,966.76	11,373,465.25
管理人报酬	1,968,221.08	5,632,316.34	3,285,351.87	8,254,203.59
基金托管费	328,036.78	938,719.40	547,558.66	1,375,700.64
销售服务费	58,541.37	646,183.83	502,656.76	1,542,591.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,956.83	174,150.33	98,397.25	200,950.21
利润总额	-43,610,528.23	58,113,045.57	17,289,530.04	63,195,918.94

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