广发诚享混合C
(011480)
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累计净值：0.4664
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.4664 | 0.58% |
| 2026-08-11 | 0.4637 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 0.4648 | 0.41% |
| 2026-08-07 | 0.4629 | 1.96% |
| 2026-08-06 | 0.4540 | 0.07% |
| 2026-08-05 | 0.4537 | 2.18% |
| 2026-08-04 | 0.4440 | 2.61% |
| 2026-08-03 | 0.4327 | -0.41% |
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基金全称
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广发诚享混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郑澄然 观富钦 叶帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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2.9389亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.80%
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最近一月
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-2.57%
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最近三月
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-15.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.60%
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最近两年
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3.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300763 | 锦浪科技 | 992,064.00 | 89,632,982.40 | 6.65 |
| 000949 | 新乡化纤 | 10,315,360.00 | 65,399,382.40 | 4.85 |
| 688390 | 固德威 | 577,217.00 | 62,633,816.67 | 4.65 |
| 002283 | 天润工业 | 6,019,400.00 | 58,087,210.00 | 4.31 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,563,447.00 | 56,357,718.11 | 4.18 |
| 603606 | 东方电缆 | 975,640.00 | 40,498,816.40 | 3.01 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 173,000.00 | 38,376,186.91 | 2.85 |
| 002100 | 天康生物 | 6,053,778.00 | 38,199,339.18 | 2.83 |
| 300223 | 北京君正 | 131,400.00 | 32,705,460.00 | 2.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 403,500.00 | 31,331,117.30 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,003,996,964.83 | 74.50 | 90.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,531,290.05 | 4.34 | 5.28 |
| 采矿业 | 12,223,492.82 | 0.91 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 9,427,198.00 | 0.70 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,666,903.00 | 0.42 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,611,137.20 | 0.34 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,317,894.46 | 0.25 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 2,903,418.00 | 0.22 | 0.26 |
| 金融业 | 2,742,362.00 | 0.20 | 0.25 |
| 房地产业 | 2,260,519.00 | 0.17 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 976,420.50 | 0.07 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 323,565.00 | 0.02 | 0.03 |
| 建筑业 | 272,310.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 254,800.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,459.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.93 | 0.51 | 8.18 | 1,347,647,378.80 |
| 2026-03-31 | 83.73 | 0.51 | 15.73 | 1,382,912,357.35 |
| 2025-12-31 | 92.31 | 0.21 | 7.64 | 1,515,494,168.55 |
| 2025-09-30 | 82.03 | 0.57 | 17.88 | 1,726,495,481.81 |
| 2025-06-30 | 72.84 | 2.53 | 24.01 | 1,538,996,410.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 观富钦 | 316 | -10.17 |
| 2025-10-01 | - | 叶帅 | 316 | -10.17 |
| 2021-02-08 | - | 郑澄然 | 2012 | -53.63 |
| 2021-02-08 | 2022-05-10 | 孙迪 | 456 | -24.38 |
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