广发诚享混合C
(011480)
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累计净值：0.5091
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.5091 | 2.31% |
| 2026-02-06 | 0.4976 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 0.4965 | -1.76% |
| 2026-02-04 | 0.5054 | 0.50% |
| 2026-02-03 | 0.5029 | 1.99% |
| 2026-02-02 | 0.4931 | -2.66% |
| 2026-01-30 | 0.5066 | -0.98% |
| 2026-01-29 | 0.5116 | -1.12% |
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基金全称
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广发诚享混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郑澄然 观富钦 叶帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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3.5884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.24%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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-1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.84%
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最近两年
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9.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 710,377.00 | 121,502,882.08 | 8.02 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,437,700.00 | 76,514,394.00 | 5.05 |
| 001203 | 大中矿业 | 2,457,700.00 | 75,328,505.00 | 4.97 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,220,100.00 | 72,900,975.00 | 4.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 353,700.00 | 45,620,160.92 | 3.01 |
| 600507 | 方大特钢 | 7,606,780.00 | 44,803,934.20 | 2.96 |
| 002100 | 天康生物 | 6,053,778.00 | 44,616,343.86 | 2.94 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,343,247.00 | 37,544,663.81 | 2.48 |
| 601865 | 福莱特 | 2,319,200.00 | 36,341,864.00 | 2.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,900.00 | 34,030,710.26 | 2.25 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 2,976,500.00 | 25,351,935.73 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 940,552,728.02 | 62.06 | 76.67 |
| 采矿业 | 87,146,398.40 | 5.75 | 7.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,697,226.27 | 3.08 | 3.81 |
| 金融业 | 43,239,292.35 | 2.85 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,543,689.99 | 2.21 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,332,816.00 | 1.54 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,950,391.00 | 1.18 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 12,199,714.44 | 0.80 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,456,958.00 | 0.76 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 4,767,180.00 | 0.31 | 0.39 |
| 建筑业 | 4,498,453.00 | 0.30 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,312,740.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.31 | 0.21 | 7.64 | 1,515,494,168.55 |
| 2025-09-30 | 82.03 | 0.57 | 17.88 | 1,726,495,481.81 |
| 2025-06-30 | 72.84 | 2.53 | 24.01 | 1,538,996,410.20 |
| 2025-03-31 | 92.41 | 2.73 | 6.31 | 1,698,530,309.47 |
| 2024-12-31 | 91.78 | 2.95 | 5.65 | 1,807,873,807.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 观富钦 | 133 | -1.38 |
| 2025-10-01 | - | 叶帅 | 133 | -1.38 |
| 2021-02-08 | - | 郑澄然 | 1829 | -49.09 |
| 2021-02-08 | 2022-05-10 | 孙迪 | 456 | -24.38 |
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