广发诚享混合C(011480)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,331,095.26 |
-63,950,977.93 |
-76,976,832.58 |
-83,092,883.55 |
| 本期利润 |
15,136,290.32 |
17,143,256.87 |
-16,615,091.32 |
-32,770,155.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.93 |
9.32 |
-9.13 |
-14.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.92 |
9.62 |
-8.54 |
-13.45 |
| 期末可供分配利润 |
-142,338,673.21 |
-194,998,999.00 |
-254,000,050.94 |
-244,972,773.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.54 |
-0.59 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
156,499,110.33 |
175,435,141.70 |
174,976,230.55 |
197,206,738.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.49 |
0.41 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.75 |
-51.11 |
-59.21 |
-55.40 |
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