基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐享混合A(011488) |
净值：
2.3201
|
日增长率：
2.06%
|
累计净值：2.3201 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 337,534.00 | 108,746,704.12 | 9.69 |
| 688536 | 思瑞浦 | 224,854.00 | 81,867,092.86 | 7.29 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1,445,300.00 | 81,254,766.00 | 7.24 |
| 002138 | 顺络电子 | 1,055,800.00 | 77,178,980.00 | 6.88 |
| 688361 | 中科飞测 | 167,901.00 | 72,197,430.00 | 6.43 |
| 688052 | 纳芯微 | 228,766.00 | 65,955,525.46 | 5.88 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 422,900.00 | 64,492,250.00 | 5.75 |
| 300661 | 圣邦股份 | 432,400.00 | 62,040,752.00 | 5.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 63,335.00 | 55,705,032.55 | 4.96 |
| 688110 | 东芯股份 | 270,578.00 | 55,116,738.60 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 910,787,709.95 | 81.15 | 86.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,822,618.32 | 13.17 | 13.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.32 | 0.25 | 5.59 | 1,122,360,686.80 |
| 2026-03-31 | 84.95 | 0.39 | 15.07 | 757,227,851.16 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 6.60 | 554,707,245.36 |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 6.27 | 648,445,065.31 |
| 2025-06-30 | 91.74 | - | 9.41 | 626,405,354.11 |
微信公众号
证券之星APP
