申万菱信乐享混合A(011488)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信乐享混合A(011488)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	621,782,936.98	281,081,020.92	30,929,346.22	-29,611,616.31
利息合计	142,389.98	243,750.11	149,917.62	700,257.37
其中：存款利息收入	142,389.98	243,750.11	149,917.62	698,373.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,883.59
投资收益合计	194,412,750.53	116,950,319.84	-29,780,121.45	-9,530,019.57
其中：股票投资收益	193,502,241.25	113,820,151.67	-32,470,891.65	-16,970,711.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,192.41	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	901,316.87	3,130,168.17	2,690,770.20	7,440,691.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	426,450,871.52	163,722,815.58	60,501,513.75	-20,856,411.08
其他收入	776,924.95	164,135.39	58,036.30	74,556.97
费用	5,513,699.12	9,228,592.78	4,795,392.16	10,228,043.12
管理人报酬	4,564,141.71	7,718,976.05	4,016,879.78	8,587,521.11
基金托管费	760,690.21	1,286,496.00	669,479.93	1,431,253.47
销售服务费	79,890.33	2,226.37	666.10	0.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,973.46	220,894.36	108,366.35	209,268.42
利润总额	616,269,237.86	271,852,428.14	26,133,954.06	-39,839,659.43

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