申万菱信乐享混合A(011488)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信乐享混合A(011488)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	281,081,020.92	30,929,346.22	-29,611,616.31	-108,506,098.15
利息合计	243,750.11	149,917.62	700,257.37	348,811.45
其中：存款利息收入	243,750.11	149,917.62	698,373.78	348,811.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,883.59	-
投资收益合计	116,950,319.84	-29,780,121.45	-9,530,019.57	-64,623,574.55
其中：股票投资收益	113,820,151.67	-32,470,891.65	-16,970,711.28	-69,603,345.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,130,168.17	2,690,770.20	7,440,691.71	4,979,771.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	163,722,815.58	60,501,513.75	-20,856,411.08	-44,260,332.60
其他收入	164,135.39	58,036.30	74,556.97	28,997.55
费用	9,228,592.78	4,795,392.16	10,228,043.12	5,151,308.31
管理人报酬	7,718,976.05	4,016,879.78	8,587,521.11	4,326,223.54
基金托管费	1,286,496.00	669,479.93	1,431,253.47	721,037.21
销售服务费	2,226.37	666.10	0.12	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,894.36	108,366.35	209,268.42	104,047.56
利润总额	271,852,428.14	26,133,954.06	-39,839,659.43	-113,657,406.46

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