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首页 > 基金> 华泰紫金丰睿债券发起C(011493)
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华泰紫金丰睿债券发起C

(011493)
净值：
1.0559
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0559 2025-11-14
  • 净值走势
华泰紫金丰睿债券发起C(011493)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05590.00%
2025-11-131.05590.00%
2025-11-121.05590.03%
2025-11-111.05560.02%
2025-11-101.05540.01%
2025-11-071.0553-0.03%
2025-11-061.0556-0.04%
2025-11-051.05600.02%
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基金情况

基金全称 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 刘鹏飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.33%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 6.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液1,800.00230,472.001.51
603279景津装备8,000.00173,520.001.14
002884凌霄泵业8,000.00153,600.001.01
600519贵州茅台100.00146,739.000.96
002690美亚光电8,000.00132,000.000.86
600188兖矿能源5,000.00113,650.000.74
601021春秋航空2,000.00112,660.000.74
600256广汇能源10,000.0067,000.000.44
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业836,331.005.4874.04
采矿业180,650.001.1815.99
交通运输、仓储和邮政业112,660.000.749.97
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.510.17122,210,257.78
2025-06-30-124.2629.78315,892,602.38
2025-03-31-108.330.38526,123,843.58
2024-12-31-82.630.24523,638,382.79
2024-09-30-113.623.0017,830,397.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-25-刘鹏飞1392-0.82
2021-05-202022-02-18陈晨2744.47
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