华泰紫金丰睿债券发起C(011493)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,537.89 |
24,652.42 |
18,531.46 |
52,639.65 |
| 本期利润 |
12,414.86 |
16,195.78 |
14,693.65 |
67,768.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
1.35 |
1.07 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
1.33 |
1.18 |
5.06 |
| 期末可供分配利润 |
27,645.07 |
53,067.44 |
55,941.86 |
49,200.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
468,466.95 |
1,000,823.10 |
1,181,732.93 |
1,443,933.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.45 |
5.65 |
5.49 |
4.26 |
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