基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300基本面精选股票A(011498) |
净值：
1.2473
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.2473 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 120,510,000.00 | 7.41 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,000,000.00 | 71,720,000.00 | 4.41 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,990,000.00 | 68,628,000.00 | 4.22 |
| 688012 | 中微公司 | 200,000.00 | 61,276,000.00 | 3.77 |
| 601077 | 渝农商行 | 8,017,500.00 | 56,523,375.00 | 3.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,055,400.00 | 50,958,432.00 | 3.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 175,000.00 | 48,650,000.00 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 823,700.00 | 46,769,686.00 | 2.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,250,000.00 | 46,250,000.00 | 2.84 |
| 601919 | 中远海控 | 3,000,000.00 | 45,030,000.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 850,641,107.74 | 52.29 | 56.70 |
| 金融业 | 230,612,352.68 | 14.18 | 15.37 |
| 采矿业 | 216,368,404.05 | 13.30 | 14.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,397,304.18 | 7.03 | 7.63 |
| 房地产业 | 33,465,000.00 | 2.06 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,545,983.42 | 1.82 | 1.97 |
| 综合 | 12,900,000.00 | 0.79 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,189,813.00 | 0.75 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.26 | - | 8.21 | 1,626,879,289.60 |
| 2025-12-31 | 94.06 | 0.16 | 8.19 | 1,300,215,917.58 |
| 2025-09-30 | 93.04 | 0.24 | 6.75 | 823,627,514.35 |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 7.59 | 384,568,041.84 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 6.49 | 301,395,340.88 |
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